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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 231 434.00 | 2 134.00 | 14 229 299.00 | 14 231 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 3 490 579.00 | | 3 490 579.00 | 3 490 579.00 |
CF Disponibilités | 157 040.00 | | 157 040.00 | 157 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 019.00 | | 3 662 019.00 | 3 662 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 893 452.00 | 2 134.00 | 17 891 318.00 | 17 893 452.00 |
CU Autres participations | 14 229 299.00 | | 14 229 299.00 | 14 229 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -600 550.00 | -646 464.00 | | -600 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 643.00 | 45 914.00 | | -86 643.00 |
DK Provisions réglementées | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DL TOTAL (I) | 9 350 157.00 | 9 436 800.00 | | 9 350 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 523 845.00 | 8 575 000.00 | | 8 523 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 5 616.00 | | 14 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 541 161.00 | 8 581 016.00 | | 8 541 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 891 318.00 | 18 017 816.00 | | 17 891 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 903.00 | 57 559.00 | | 53 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 547.00 | 11 645.00 | | 140 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 643.00 | 45 914.00 | | -86 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054.00 | 81.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | 81.00 | | 2 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 523 845.00 | 341 161.00 | 8 182 684.00 | 8 523 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504 979.00 | 3 504 979.00 | | 3 504 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 979.00 | 3 504 979.00 | | 3 504 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 541 161.00 | 358 477.00 | 8 182 684.00 | 8 541 161.00 |