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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 229 976.00 | 677.00 | 14 229 299.00 | 14 229 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 4 803 593.00 | | 4 803 593.00 | 4 803 593.00 |
CF Disponibilités | 92 574.00 | | 92 574.00 | 92 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 566.00 | | 4 982 566.00 | 4 982 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 212 543.00 | 677.00 | 19 211 866.00 | 19 212 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 780 319.00 | | | 4 780 319.00 |
CU Autres participations | 14 229 299.00 | | 14 229 299.00 | 14 229 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 068.00 | -410 226.00 | | -438 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 153.00 | -27 842.00 | | -39 153.00 |
DK Provisions réglementées | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DL TOTAL (I) | 9 560 128.00 | 9 599 282.00 | | 9 560 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 275 665.00 | 9 577 304.00 | | 9 275 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 478.00 | 344 849.00 | | 346 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 13 570.00 | | 9 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 372.00 | 19 961.00 | | 20 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 651 737.00 | 9 955 684.00 | | 9 651 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 211 866.00 | 19 554 965.00 | | 19 211 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 259.00 | 705 684.00 | | 355 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 756.00 | 178 160.00 | | 139 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 909.00 | 206 003.00 | | 178 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 153.00 | -27 842.00 | | -39 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -27 842.00 | | | -27 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 229 976.00 | | | 14 229 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 229 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 229 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677.00 | | | 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 229 299.00 | | | 14 229 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 311.00 | 677.00 | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 311.00 | 677.00 | 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 478.00 | | 346 478.00 | 346 478.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 275 665.00 | 325 665.00 | 1 200 000.00 | 9 275 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 4 803 593.00 | | | 4 803 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 993.00 | 109 674.00 | 4 780 319.00 | 4 889 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 651 737.00 | 355 259.00 | 1 546 478.00 | 9 651 737.00 |