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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134.00 | 1 568.00 | 567.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 231 434.00 | 1 568.00 | 14 229 866.00 | 14 231 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 4 044 487.00 | | 4 044 487.00 | 4 044 487.00 |
CF Disponibilités | 170 547.00 | | 170 547.00 | 170 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 434.00 | | 4 217 434.00 | 4 217 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 448 868.00 | 1 568.00 | 18 447 300.00 | 18 448 868.00 |
CU Autres participations | 14 229 299.00 | | 14 229 299.00 | 14 229 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -573 054.00 | -477 222.00 | | -573 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 410.00 | -95 833.00 | | -73 410.00 |
DK Provisions réglementées | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DL TOTAL (I) | 9 390 886.00 | 9 464 296.00 | | 9 390 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 668 140.00 | 8 974 825.00 | | 8 668 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 345.00 | 394 189.00 | | 377 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | 16 251.00 | | 10 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 14 800.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 056 414.00 | 9 400 065.00 | | 9 056 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 447 300.00 | 18 864 361.00 | | 18 447 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 414.00 | 750 065.00 | | 706 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 345.00 | | | 377 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 011.00 | 69 577.00 | | 66 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 421.00 | 165 409.00 | | 139 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 410.00 | -95 833.00 | | -73 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082.00 | 486.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 486.00 | | 1 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 345.00 | 377 345.00 | | 377 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 668 140.00 | 318 140.00 | 8 350 000.00 | 8 668 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044 487.00 | 4 044 487.00 | | 4 044 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 887.00 | 4 046 887.00 | | 4 046 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 056 414.00 | 706 414.00 | 8 350 000.00 | 9 056 414.00 |