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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134.00 | 2 054.00 | 81.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 231 434.00 | 2 054.00 | 14 229 380.00 | 14 231 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 3 685 904.00 | | 3 685 904.00 | 3 685 904.00 |
CF Disponibilités | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 436.00 | | 3 788 436.00 | 3 788 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 019 869.00 | 2 054.00 | 18 017 816.00 | 18 019 869.00 |
CU Autres participations | 14 229 299.00 | | 14 229 299.00 | 14 229 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -646 464.00 | -573 054.00 | | -646 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 914.00 | -73 410.00 | | 45 914.00 |
DK Provisions réglementées | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DL TOTAL (I) | 9 436 800.00 | 9 390 886.00 | | 9 436 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 575 000.00 | 8 668 140.00 | | 8 575 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 377 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 10 529.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 581 016.00 | 9 056 414.00 | | 8 581 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 017 816.00 | 18 447 300.00 | | 18 017 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 559.00 | 66 011.00 | | 57 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 645.00 | 139 421.00 | | 11 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 914.00 | -73 410.00 | | 45 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568.00 | 486.00 | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568.00 | 486.00 | | 1 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 575 000.00 | 225 000.00 | 8 350 000.00 | 8 575 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688 304.00 | 3 688 304.00 | | 3 688 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 304.00 | 3 688 304.00 | | 3 688 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 581 016.00 | 231 016.00 | 8 350 000.00 | 8 581 016.00 |