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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 974.00 | 271.00 | 2 703.00 | 2 974.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 127.00 | 271.00 | 2 856.00 | 3 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
060 Stock marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375 503.00 | | 375 503.00 | 375 503.00 |
072 Créances – Autres | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
084 Disponibilités | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 796.00 | | 450 796.00 | 450 796.00 |
110 Total général Actif | 453 923.00 | 271.00 | 453 652.00 | 453 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 694.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 299 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 292.00 | 178 945.00 | | 246 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 985 955.00 | 468 129.00 | | 985 955.00 |
222 Production stockée | 2 585.00 | 3 621.00 | | 2 585.00 |
230 Autres produits | 1 011.00 | 2 300.00 | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 235 842.00 | 652 995.00 | | 1 235 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 624.00 | 149 068.00 | | 190 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 378.00 | -134.00 | | 3 378.00 |
242 Autres charges externes. | 690 492.00 | 214 137.00 | | 690 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 2 697.00 | | 2 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 169.00 | 217 316.00 | | 233 169.00 |
252 Charges sociales | 80 168.00 | 79 009.00 | | 80 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 271.00 | | | 271.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 899.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 201 088.00 | 662 993.00 | | 1 201 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 754.00 | -9 999.00 | | 34 754.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 709.00 | 56.00 | | 709.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 1 226.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 748.00 | 11 779.00 | | 12 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 061.00 | -22 949.00 | | 22 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573.00 | | | 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 420.00 | | | 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 420.00 | | | 420.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -420.00 | | | -420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 246 476.00 | | | 246 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 177 465.00 | | | 177 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |