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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 621.00 | 10 368.00 | 9 253.00 | 19 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 665.00 | 10 545.00 | 11 120.00 | 21 665.00 |
BN En cours de production de biens | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BT Marchandises | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 706.00 | 8 901.00 | 312 805.00 | 321 706.00 |
BZ Autres créances | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CF Disponibilités | 388 142.00 | | 388 142.00 | 388 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 965.00 | 8 901.00 | 752 064.00 | 760 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 630.00 | 19 446.00 | 763 184.00 | 782 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301.00 | | | 301.00 |
DG Autres réserves | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
DH Report à nouveau | -888.00 | | | -888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
DL TOTAL (I) | 123 156.00 | | | 123 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 098.00 | | | 117 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 309.00 | | | 119 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 857.00 | | | 341 857.00 |
EA Autres dettes | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 028.00 | | | 640 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 184.00 | | | 763 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 636.00 | | | 553 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 548.00 | | 700 548.00 | 700 548.00 |
FG Production vendue services | 834 485.00 | | 834 485.00 | 834 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 034.00 | | 1 535 034.00 | 1 535 034.00 |
FM Production stockée | | | 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 597.00 | | | 1 546 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 772.00 | | | 1 492 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 762.00 | | 8 618.00 | 13 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 21 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 19 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 718.00 | | 8 618.00 | 11 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 951.00 | 4 310.00 | 715.00 | 6 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 774.00 | 4 310.00 | 715.00 | 6 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 901.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 309.00 | 119 309.00 | | 119 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 061.00 | 178 061.00 | | 178 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 367.00 | 101 367.00 | | 101 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 298 025.00 | 298 025.00 | | 298 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 098.00 | 30 706.00 | 86 392.00 | 117 098.00 |
VI Groupe et associés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 421.00 | 340 421.00 | | 340 421.00 |
VW T.V.A. | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 028.00 | 553 636.00 | 86 392.00 | 640 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
ST Autres comptes | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
YT Sous‐traitance | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 686.00 | | | 304 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 254.00 | | | 136 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 114.00 | | | 149 114.00 |