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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 132.00 | 5 418.00 | 6 715.00 | 12 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 229.00 | 5 595.00 | 8 634.00 | 14 229.00 |
BN En cours de production de biens | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BT Marchandises | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 574.00 | | 298 574.00 | 298 574.00 |
BZ Autres créances | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CF Disponibilités | 170 261.00 | | 170 261.00 | 170 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 677.00 | | 529 677.00 | 529 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 906.00 | 5 595.00 | 538 312.00 | 543 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 520.00 | 24 680.00 | | 24 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 269.00 | 2 694.00 | | 12 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DG Autres réserves | 28 421.00 | 17 499.00 | | 28 421.00 |
DH Report à nouveau | -888.00 | -888.00 | | -888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 828.00 | 63 831.00 | | 21 828.00 |
DL TOTAL (I) | 86 451.00 | 108 116.00 | | 86 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 346.00 | 92 278.00 | | 105 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 269.00 | 5 109.00 | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 626.00 | 195 870.00 | | 119 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 785.00 | 145 511.00 | | 188 785.00 |
EA Autres dettes | | 1 311.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 836.00 | 26 375.00 | | 32 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 861.00 | 466 453.00 | | 451 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 312.00 | 574 569.00 | | 538 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 380.00 | 392 525.00 | | 367 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 710.00 | | 395 710.00 | 395 710.00 |
FG Production vendue services | 1 550 845.00 | | 1 550 845.00 | 1 550 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 555.00 | | 1 946 555.00 | 1 946 555.00 |
FM Production stockée | | | -13 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 1 263.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 554.00 | 1 716 861.00 | | 1 957 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 726.00 | 1 653 030.00 | | 1 935 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 828.00 | 63 831.00 | | 21 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 415.00 | | 5 814.00 | 8 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 385.00 | | 5 747.00 | 6 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | 67.00 | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691.00 | 3 904.00 | | 1 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 109.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | 3 795.00 | | 1 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 626.00 | 119 626.00 | | 119 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 298 574.00 | 298 574.00 | | 298 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 060.00 | 20 579.00 | 84 481.00 | 105 060.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
VW T.V.A. | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 861.00 | 367 380.00 | 84 481.00 | 451 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 590.00 | 4 002.00 | | 6 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 284.00 | 7 351.00 | | 7 284.00 |
ST Autres comptes | 65 300.00 | 59 726.00 | | 65 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | 8 500.00 | | 20 400.00 |
YT Sous‐traitance | 837 666.00 | 818 600.00 | | 837 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 590.00 | 4 002.00 | | 6 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 796.00 | 343 839.00 | | 374 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 680.00 | 258 438.00 | | 240 680.00 |
ZE Dividendes | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 650.00 | 894 177.00 | | 930 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |