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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 111.00 | 14 628.00 | 10 483.00 | 25 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 155.00 | 14 805.00 | 12 350.00 | 27 155.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 515.00 | 981.00 | 284 534.00 | 285 515.00 |
BZ Autres créances | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CF Disponibilités | 221 510.00 | | 221 510.00 | 221 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 825.00 | 981.00 | 561 844.00 | 562 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 980.00 | 15 786.00 | 574 194.00 | 589 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 960.00 | 22 500.00 | | 31 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 18 576.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DG Autres réserves | 32 642.00 | 28 842.00 | | 32 642.00 |
DH Report à nouveau | | -888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 596.00 | 53 825.00 | | -49 596.00 |
DL TOTAL (I) | 37 806.00 | 123 156.00 | | 37 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 948.00 | 117 098.00 | | 86 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | 11 229.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 223.00 | 119 309.00 | | 68 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 007.00 | 341 857.00 | | 303 007.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 8 824.00 | | 1 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 188.00 | 41 711.00 | | 73 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 388.00 | 640 028.00 | | 536 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 194.00 | 763 184.00 | | 574 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 541.00 | 553 636.00 | | 480 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 016.00 | | 510 016.00 | 510 016.00 |
FG Production vendue services | 868 423.00 | | 868 423.00 | 868 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 439.00 | | 1 378 439.00 | 1 378 439.00 |
FM Production stockée | | | -1 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 17 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 002.00 | 6 423.00 | | 21 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 692.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | 3 750.00 | | 2 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 3 750.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | -58.00 | | -2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 661.00 | 1 546 597.00 | | 1 406 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 257.00 | 1 492 772.00 | | 1 456 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 596.00 | 53 825.00 | | -49 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 665.00 | | 6 111.00 | 21 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 27 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 25 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 621.00 | | 6 111.00 | 19 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 545.00 | 4 705.00 | 445.00 | 10 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 368.00 | 4 705.00 | 445.00 | 10 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 901.00 | 981.00 | 8 901.00 | 8 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 901.00 | 981.00 | 8 901.00 | 8 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 901.00 | 981.00 | 8 901.00 | 8 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981.00 | 8 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 630.00 | 188 630.00 | | 188 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 284 338.00 | 284 338.00 | | 284 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 486.00 | 31 101.00 | 55 385.00 | 86 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 765.00 | 300 765.00 | | 300 765.00 |
VW T.V.A. | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 926.00 | 480 541.00 | 55 385.00 | 535 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 249.00 | 9 491.00 | | 11 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 292.00 | 11 727.00 | | 11 292.00 |
ST Autres comptes | 52 450.00 | 50 576.00 | | 52 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | 20 571.00 | | 20 400.00 |
YT Sous‐traitance | 66 672.00 | 66 240.00 | | 66 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 249.00 | 9 491.00 | | 11 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 791.00 | 304 686.00 | | 268 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 136.00 | 136 254.00 | | 90 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 814.00 | 149 114.00 | | 150 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 22.00 | | |