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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 68.00 | 109.00 | 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974.00 | 1 263.00 | 1 711.00 | 2 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411.00 | 360.00 | 3 051.00 | 3 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 415.00 | 1 691.00 | 6 724.00 | 8 415.00 |
BN En cours de production de biens | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
BT Marchandises | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 792.00 | | 351 792.00 | 351 792.00 |
BZ Autres créances | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
CF Disponibilités | 146 963.00 | | 146 963.00 | 146 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 845.00 | | 567 845.00 | 567 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 260.00 | 1 691.00 | 574 569.00 | 576 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 680.00 | 15 160.00 | | 24 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DG Autres réserves | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
DH Report à nouveau | -888.00 | -22 949.00 | | -888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 831.00 | 22 061.00 | | 63 831.00 |
DL TOTAL (I) | 108 116.00 | 34 765.00 | | 108 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 278.00 | 13 818.00 | | 92 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | 7 609.00 | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 870.00 | 299 711.00 | | 195 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 511.00 | 97 389.00 | | 145 511.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 360.00 | | 1 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 453.00 | 418 886.00 | | 466 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 569.00 | 453 652.00 | | 574 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 525.00 | 412 759.00 | | 392 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 229.00 | | 408 229.00 | 408 229.00 |
FG Production vendue services | 1 305 804.00 | | 1 305 804.00 | 1 305 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 032.00 | | 1 714 032.00 | 1 714 032.00 |
FM Production stockée | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 328.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 039.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 861.00 | 1 236 554.00 | | 1 716 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 030.00 | 1 214 493.00 | | 1 653 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 831.00 | 22 061.00 | | 63 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127.00 | | 5 288.00 | 3 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974.00 | | 3 411.00 | 2 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 1 700.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271.00 | 1 420.00 | | 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 1 352.00 | | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 870.00 | 195 870.00 | | 195 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 351 792.00 | | | 351 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VC Groupe et associés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 274.00 | 18 346.00 | 73 928.00 | 92 274.00 |
VI Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VP Divers | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 846.00 | 396 846.00 | | 396 846.00 |
VW T.V.A. | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 453.00 | 392 525.00 | 73 928.00 | 466 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | 2 968.00 | | 4 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 351.00 | 4 989.00 | | 7 351.00 |
ST Autres comptes | 59 726.00 | 37 504.00 | | 59 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
YT Sous‐traitance | 818 600.00 | 647 999.00 | | 818 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 002.00 | 2 968.00 | | 4 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 839.00 | 246 476.00 | | 343 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 438.00 | 177 465.00 | | 258 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 177.00 | 690 492.00 | | 894 177.00 |