| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
AH Fonds commercial | 70 085.00 | 52 980.00 | 17 105.00 | 70 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 843.00 | 84 029.00 | 14 814.00 | 98 843.00 |
AN Terrains | 738 409.00 | 344 259.00 | 394 150.00 | 738 409.00 |
AP Constructions | 3 205 875.00 | 3 148 699.00 | 57 176.00 | 3 205 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 033 519.00 | 11 043 347.00 | 990 172.00 | 12 033 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 356 829.00 | 4 144 261.00 | 212 568.00 | 4 356 829.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 470 873.00 | | 470 873.00 | 470 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 991 289.00 | 18 834 431.00 | 2 156 858.00 | 20 991 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983 257.00 | 509 212.00 | 1 474 045.00 | 1 983 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 618 522.00 | 21 292.00 | 597 230.00 | 618 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 786.00 | | 1 888 786.00 | 1 888 786.00 |
BZ Autres créances | 242 445.00 | | 242 445.00 | 242 445.00 |
CF Disponibilités | 1 627 690.00 | | 1 627 690.00 | 1 627 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 386 793.00 | 530 504.00 | 5 856 289.00 | 6 386 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 378 082.00 | 19 364 935.00 | 8 013 147.00 | 27 378 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 826 447.00 | 2 826 447.00 | | 2 826 447.00 |
DH Report à nouveau | -1 303 757.00 | -1 380 520.00 | | -1 303 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 080.00 | 76 763.00 | | 187 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 770.00 | 1 522 690.00 | | 1 709 770.00 |
DP Provisions pour risques | 61 635.00 | 89 869.00 | | 61 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 072.00 | 231 532.00 | | 334 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 707.00 | 321 401.00 | | 395 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 102.00 | 895 789.00 | | 1 129 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 941.00 | 885 592.00 | | 735 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
EA Autres dettes | 4 037 789.00 | 4 077 988.00 | | 4 037 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 907 670.00 | 5 859 369.00 | | 5 907 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 147.00 | 7 703 460.00 | | 8 013 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 117 601.00 | 379 945.00 | 12 497 546.00 | 12 117 601.00 |
FG Production vendue services | 129 611.00 | 19 274.00 | 148 885.00 | 129 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 247 212.00 | 399 219.00 | 12 646 431.00 | 12 247 212.00 |
FM Production stockée | | | 203 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 151 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 454 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 966 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 225.00 | 79 716.00 | | 48 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 244.00 | 80 001.00 | | 48 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 289.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 282.00 | 289.00 | | 46 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | 79 712.00 | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306.00 | 306.00 | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 199 970.00 | 14 337 821.00 | | 13 199 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 012 890.00 | 14 261 058.00 | | 13 012 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 080.00 | 76 763.00 | | 187 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 638 000.00 | | | 22 638 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 991 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 334 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 005 000.00 | | | 22 005 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 328 000.00 | 360 000.00 | 1 854 000.00 | 20 328 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 173 000.00 | 358 000.00 | 1 851 000.00 | 20 173 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 000.00 | 122 000.00 | 47 000.00 | 321 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 000.00 | 122 000.00 | 47 000.00 | 321 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038 000.00 | 4 038 000.00 | | 4 038 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 889 000.00 | | | 1 889 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 000.00 | 2 131 000.00 | | 2 131 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 000.00 | 5 908 000.00 | | 5 908 000.00 |