| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
AH Fonds commercial | 70 084.00 | 52 979.00 | 17 105.00 | 70 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 793.00 | 93 022.00 | 7 771.00 | 100 793.00 |
AN Terrains | 736 976.00 | 342 826.00 | 394 150.00 | 736 976.00 |
AP Constructions | 3 159 992.00 | 3 119 843.00 | 40 149.00 | 3 159 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 856 442.00 | 10 781 390.00 | 1 075 052.00 | 11 856 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 581 931.00 | 4 223 336.00 | 358 595.00 | 4 581 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
AX Avances et acomptes | 332 708.00 | | 332 708.00 | 332 708.00 |
BF Prêts | 416 085.00 | | 416 085.00 | 416 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 280 782.00 | 18 630 252.00 | 2 650 530.00 | 21 280 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 020 647.00 | 359 744.00 | 2 660 903.00 | 3 020 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918 925.00 | 27 761.00 | 891 164.00 | 918 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 007.00 | 6 693.00 | 2 293 314.00 | 2 300 007.00 |
BZ Autres créances | 347 754.00 | | 347 754.00 | 347 754.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 643 438.00 | 394 198.00 | 6 249 240.00 | 6 643 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 924 220.00 | 19 024 450.00 | 8 899 770.00 | 27 924 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 826 447.00 | 2 826 447.00 | | 2 826 447.00 |
DH Report à nouveau | -833 573.00 | -1 116 676.00 | | -833 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 257.00 | 283 103.00 | | 298 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 131.00 | 1 992 874.00 | | 2 291 131.00 |
DP Provisions pour risques | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 472.00 | 306 921.00 | | 188 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 072.00 | 364 521.00 | | 246 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 974.00 | | | 122 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 407.00 | 1 886 461.00 | | 1 045 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 010.00 | 787 763.00 | | 1 056 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 137.00 | | |
EA Autres dettes | 4 125 956.00 | 4 243 495.00 | | 4 125 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 362 567.00 | 6 921 856.00 | | 6 362 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 770.00 | 9 279 251.00 | | 8 899 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 729 224.00 | 366 920.00 | 17 096 144.00 | 16 729 224.00 |
FG Production vendue services | 503 026.00 | 13 396.00 | 516 422.00 | 503 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 232 250.00 | 380 316.00 | 17 612 566.00 | 17 232 250.00 |
FM Production stockée | | | 99 727.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 415 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 766 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 054 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 269 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 193 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 9.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 782.00 | 15 009.00 | | 91 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5 716.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 5 716.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 647.00 | 9 293.00 | | 91 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 507 279.00 | 16 849 534.00 | | 18 507 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 209 023.00 | 16 566 431.00 | | 18 209 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 257.00 | 283 103.00 | | 298 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 683 000.00 | | 888 000.00 | 20 683 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 417 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 000.00 | 21 281 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 000.00 | 20 677 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | 5 000.00 | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 055 000.00 | | 872 000.00 | 20 055 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 000.00 | | 11 000.00 | 444 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 433 000.00 | 370 000.00 | 173 000.00 | 18 433 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 000.00 | 6 000.00 | 2 000.00 | 158 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 275 000.00 | 364 000.00 | 171 000.00 | 18 275 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 000.00 | 76 000.00 | 195 000.00 | 365 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 000.00 | 76 000.00 | 195 000.00 | 365 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 126 000.00 | 4 126 000.00 | | 4 126 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VP Divers | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 000.00 | 2 648 000.00 | | 2 648 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 227 000.00 | 6 227 000.00 | | 6 227 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |