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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
AH Fonds commercial | 70 085.00 | 52 980.00 | 17 105.00 | 70 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 230.00 | 108 484.00 | 134 746.00 | 243 230.00 |
AN Terrains | 669 805.00 | 296 174.00 | 373 631.00 | 669 805.00 |
AP Constructions | 3 132 785.00 | 3 102 719.00 | 30 066.00 | 3 132 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 102 447.00 | 10 448 474.00 | 1 653 973.00 | 12 102 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 619 147.00 | 3 971 825.00 | 647 322.00 | 4 619 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
AX Avances et acomptes | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
BF Prêts | 388 912.00 | | 388 912.00 | 388 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 327 014.00 | 17 988 902.00 | 3 338 112.00 | 21 327 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032 604.00 | 293 413.00 | 2 739 191.00 | 3 032 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 843 279.00 | 6 135.00 | 837 144.00 | 843 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 795.00 | | 2 344 795.00 | 2 344 795.00 |
BZ Autres créances | 167 460.00 | | 167 460.00 | 167 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 430 638.00 | 299 548.00 | 6 131 090.00 | 6 430 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 757 652.00 | 18 288 450.00 | 9 469 202.00 | 27 757 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 826 447.00 | 2 826 447.00 | | 2 826 447.00 |
DH Report à nouveau | -353 511.00 | -535 316.00 | | -353 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865 981.00 | 181 805.00 | | -865 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 955.00 | 2 472 936.00 | | 1 606 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 547.00 | 142 290.00 | | 105 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 547.00 | 142 290.00 | | 105 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 424.00 | 112 468.00 | | 366 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 883.00 | 1 520 675.00 | | 1 886 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 657.00 | 1 119 689.00 | | 908 657.00 |
EA Autres dettes | 4 594 736.00 | 4 626 606.00 | | 4 594 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 756 700.00 | 7 379 438.00 | | 7 756 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 469 202.00 | 9 994 664.00 | | 9 469 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 864 777.00 | 1 260 713.00 | 17 125 490.00 | 15 864 777.00 |
FG Production vendue services | 262 629.00 | 36 429.00 | 299 058.00 | 262 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 127 406.00 | 1 297 142.00 | 17 424 548.00 | 16 127 406.00 |
FM Production stockée | | | -175 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 555 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 268 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 705 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 420 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 14.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 708.00 | 10 000.00 | | 50 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 774.00 | 10 014.00 | | 50 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 15.00 | | 3 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 590.00 | 15.00 | | 33 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 184.00 | 9 999.00 | | 17 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 606 478.00 | 19 648 172.00 | | 17 606 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 472 459.00 | 19 466 367.00 | | 18 472 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865 981.00 | 181 805.00 | | -865 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 671 000.00 | | 874 000.00 | 20 671 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 389 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 000.00 | 21 327 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 000.00 | 20 617 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | 138 000.00 | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 094 000.00 | | 720 000.00 | 20 094 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 000.00 | | 16 000.00 | 394 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 661 000.00 | 467 000.00 | 140 000.00 | 17 661 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 000.00 | 12 000.00 | | 157 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 504 000.00 | 455 000.00 | 140 000.00 | 17 504 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 000.00 | 3 000.00 | 39 000.00 | 142 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 000.00 | 3 000.00 | 39 000.00 | 142 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 000.00 | 1 887 000.00 | | 1 887 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595 000.00 | 4 595 000.00 | | 4 595 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 000.00 | 2 512 000.00 | | 2 512 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 391 000.00 | 7 391 000.00 | | 7 391 000.00 |