| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
AH Fonds commercial | 70 085.00 | 52 980.00 | 17 105.00 | 70 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 230.00 | 142 084.00 | 101 146.00 | 243 230.00 |
AN Terrains | 669 805.00 | 297 122.00 | 372 683.00 | 669 805.00 |
AP Constructions | 3 407 235.00 | 3 030 943.00 | 376 292.00 | 3 407 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 439 754.00 | 10 658 164.00 | 1 781 590.00 | 12 439 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 806 949.00 | 4 106 401.00 | 700 548.00 | 4 806 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 363 909.00 | | 363 909.00 | 363 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 035 096.00 | 18 295 940.00 | 3 739 156.00 | 22 035 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 071 470.00 | 234 340.00 | 2 837 130.00 | 3 071 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 878.00 | 5 424.00 | 469 454.00 | 474 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 224.00 | | 922 224.00 | 922 224.00 |
BZ Autres créances | 188 139.00 | | 188 139.00 | 188 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684 788.00 | 239 764.00 | 4 445 024.00 | 4 684 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 719 884.00 | 18 535 704.00 | 8 184 180.00 | 26 719 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 826 447.00 | 2 826 447.00 | | 2 826 447.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 492.00 | -353 511.00 | | -1 219 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 339 663.00 | -865 981.00 | | -2 339 663.00 |
DL TOTAL (I) | -732 708.00 | 1 606 955.00 | | -732 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 259.00 | 105 547.00 | | 101 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 259.00 | 105 547.00 | | 101 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 329.00 | 366 424.00 | | 415 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 282.00 | 1 886 883.00 | | 1 750 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 026.00 | 908 657.00 | | 656 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
EA Autres dettes | 5 987 048.00 | 4 594 736.00 | | 5 987 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 815 629.00 | 7 756 700.00 | | 8 815 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 184 180.00 | 9 469 202.00 | | 8 184 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 109 562.00 | 1 494 949.00 | 13 604 511.00 | 12 109 562.00 |
FG Production vendue services | 194 291.00 | 119 083.00 | 313 374.00 | 194 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 303 853.00 | 1 614 032.00 | 13 917 885.00 | 12 303 853.00 |
FM Production stockée | | | -368 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 816 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 826 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 511 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 133 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 316 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 345 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 222.00 | 66.00 | | 10 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 222.00 | 50 774.00 | | 10 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | 3 770.00 | | 4 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | 33 590.00 | | 4 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 197.00 | 17 184.00 | | 6 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 826 805.00 | 17 606 478.00 | | 13 826 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 166 468.00 | 18 472 459.00 | | 16 166 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 339 663.00 | -865 981.00 | | -2 339 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 327 000.00 | | 1 036 000.00 | 21 327 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 364 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 000.00 | 22 035 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 000.00 | 21 350 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 617 000.00 | | 1 019 000.00 | 20 617 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 000.00 | | 17 000.00 | 389 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 988 000.00 | 502 000.00 | 195 000.00 | 17 988 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 000.00 | 34 000.00 | | 169 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 819 000.00 | 468 000.00 | 195 000.00 | 17 819 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 | 105 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987 000.00 | 5 987 000.00 | | 5 987 000.00 |
UX Autres créances clients | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |