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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
AH Fonds commercial | 70 084.00 | 52 979.00 | 17 105.00 | 70 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 721.00 | 96 171.00 | 8 550.00 | 104 721.00 |
AN Terrains | 729 693.00 | 335 543.00 | 394 150.00 | 729 693.00 |
AP Constructions | 3 123 502.00 | 3 093 164.00 | 30 338.00 | 3 123 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930 279.00 | 10 160 409.00 | 1 769 870.00 | 11 930 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250 810.00 | 3 914 834.00 | 335 976.00 | 4 250 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 393 862.00 | | 393 862.00 | 393 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 670 672.00 | 17 661 346.00 | 3 009 326.00 | 20 670 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260 132.00 | 329 308.00 | 2 930 824.00 | 3 260 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 018 379.00 | 10 465.00 | 1 007 914.00 | 1 018 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 906.00 | | 2 866 906.00 | 2 866 906.00 |
BZ Autres créances | 145 420.00 | | 145 420.00 | 145 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 325 111.00 | 339 773.00 | 6 985 338.00 | 7 325 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 995 783.00 | 18 001 119.00 | 9 994 664.00 | 27 995 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 826 447.00 | 2 826 447.00 | | 2 826 447.00 |
DH Report à nouveau | -535 316.00 | -833 573.00 | | -535 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 805.00 | 298 257.00 | | 181 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 936.00 | 2 291 131.00 | | 2 472 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 142 290.00 | 188 472.00 | | 142 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 290.00 | 246 072.00 | | 142 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 468.00 | 122 974.00 | | 112 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 675.00 | 1 045 407.00 | | 1 520 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 689.00 | 1 056 010.00 | | 1 119 689.00 |
EA Autres dettes | 4 626 606.00 | 4 125 956.00 | | 4 626 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 379 438.00 | 6 362 567.00 | | 7 379 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 994 664.00 | 8 899 770.00 | | 9 994 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 262 151.00 | 1 150 418.00 | 18 412 569.00 | 17 262 151.00 |
FG Production vendue services | 529 190.00 | 22 772.00 | 551 962.00 | 529 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 791 341.00 | 1 173 190.00 | 18 964 531.00 | 17 791 341.00 |
FM Production stockée | | | 99 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 635 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 138 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 750 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 448 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 982 570.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 253.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 91 529.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 014.00 | 91 782.00 | | 10 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 135.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 135.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 999.00 | 91 647.00 | | 9 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 648 172.00 | 16 926 307.00 | | 19 648 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 466 367.00 | 16 628 050.00 | | 19 466 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 805.00 | 298 257.00 | | 181 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 630.00 | 431.00 | 1 400.00 | 18 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 5.00 | 11.00 | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 467.00 | 426.00 | 1 389.00 | 18 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246.00 | 62.00 | 166.00 | 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 000.00 | 1 521 000.00 | | 1 521 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627 000.00 | 4 627 000.00 | | 4 627 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 268 000.00 | 7 268 000.00 | | 7 268 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |