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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 329.00 | 17 328.00 | 1.00 | 17 329.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
AP Constructions | 321 710.00 | 72 893.00 | 248 818.00 | 321 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818 118.00 | 1 610 919.00 | 207 199.00 | 1 818 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 570.00 | 656 969.00 | 305 601.00 | 962 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 839.00 | 2 367 046.00 | 859 793.00 | 3 226 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BT Marchandises | 1 838 096.00 | | 1 838 096.00 | 1 838 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 966.00 | 4 508.00 | 330 458.00 | 334 966.00 |
BZ Autres créances | 1 854 028.00 | | 1 854 028.00 | 1 854 028.00 |
CF Disponibilités | 331 840.00 | | 331 840.00 | 331 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 657.00 | | 94 657.00 | 94 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 482 381.00 | 4 508.00 | 4 477 873.00 | 4 482 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 709 220.00 | 2 371 554.00 | 5 337 666.00 | 7 709 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 254 436.00 | | | 4 254 436.00 |
DH Report à nouveau | -271 468.00 | | | -271 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 597.00 | | | -573 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 372.00 | | | 3 684 372.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 685.00 | | | 400 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 757.00 | | | 761 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 574.00 | | | 385 574.00 |
EA Autres dettes | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 294.00 | | | 1 583 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 666.00 | | | 5 337 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 622.00 | | | 1 521 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 301.00 | | 1 560 301.00 | 1 560 301.00 |
FD Production vendue biens | 2 497 299.00 | | 2 497 299.00 | 2 497 299.00 |
FG Production vendue services | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 139.00 | | 4 097 139.00 | 4 097 139.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 302.00 | |
GE Autres charges | | | 14 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 184.00 | | | 94 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 842.00 | | | 4 444 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 439.00 | | | 5 018 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 597.00 | | | -573 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 823.00 | | 13 991.00 | 3 213 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 95 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 3 226 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 102 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 786.00 | | 12 612.00 | 3 089 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 721.00 | | 1 379.00 | 94 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 744.00 | 127 302.00 | | 2 239 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 954.00 | 312.00 | | 25 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 790.00 | 126 990.00 | | 2 213 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 757.00 | 761 757.00 | | 761 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 068.00 | 132 068.00 | | 132 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 062.00 | 194 062.00 | | 194 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 181.00 | | | 85 181.00 |
UX Autres créances clients | 333 622.00 | | | 333 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 838 604.00 | | | 1 838 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 189.00 | 69 527.00 | 296 662.00 | 366 189.00 |
VI Groupe et associés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 950.00 | 2 282 424.00 | 86 525.00 | 2 368 950.00 |
VW T.V.A. | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 294.00 | 1 286 632.00 | 296 662.00 | 1 583 294.00 |