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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 799.00 | 1.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 321 710.00 | 105 064.00 | 216 646.00 | 321 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 092.00 | 1 335 438.00 | 281 653.00 | 1 617 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 162.00 | 710 036.00 | 272 126.00 | 982 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 104.00 | | 91 104.00 | 91 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 862.00 | 2 151 338.00 | 874 524.00 | 3 025 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
BT Marchandises | 1 652 516.00 | | 1 652 516.00 | 1 652 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 843.00 | | 138 843.00 | 138 843.00 |
BZ Autres créances | 1 800 900.00 | | 1 800 900.00 | 1 800 900.00 |
CF Disponibilités | 116 360.00 | | 116 360.00 | 116 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 616.00 | | 93 616.00 | 93 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 791.00 | | 3 839 791.00 | 3 839 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 653.00 | 2 151 338.00 | 4 714 315.00 | 6 865 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 254 436.00 | | | 4 254 436.00 |
DH Report à nouveau | -845 065.00 | | | -845 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 215.00 | | | -747 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 157.00 | | | 2 937 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 934.00 | | | 336 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 607.00 | | | 864 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 604.00 | | | 525 604.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 159.00 | | | 1 777 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 315.00 | | | 4 714 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 271.00 | | | 1 383 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 601.00 | | 1 386 601.00 | 1 386 601.00 |
FD Production vendue biens | 2 754 285.00 | | 2 754 285.00 | 2 754 285.00 |
FG Production vendue services | 225 194.00 | | 225 194.00 | 225 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366 080.00 | | 4 366 080.00 | 4 366 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 939.00 | |
GE Autres charges | | | 82 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 459 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 104.00 | | | 81 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 987.00 | | | 4 884 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 202.00 | | | 5 632 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 215.00 | | | -747 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 839.00 | | 148 779.00 | 3 226 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 101 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 756.00 | 3 025 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 466.00 | 3 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 605.00 | 2 920 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 398.00 | | 142 172.00 | 3 102 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 126.00 | | 6 607.00 | 95 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 046.00 | 123 939.00 | 339 648.00 | 2 367 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 266.00 | | 25 466.00 | 26 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 781.00 | 123 939.00 | 314 182.00 | 2 340 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 607.00 | 864 607.00 | | 864 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 712.00 | 244 712.00 | | 244 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 909.00 | 245 909.00 | | 245 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
UX Autres créances clients | 138 843.00 | | | 138 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 88 606.00 | | | 88 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 667 187.00 | | | 1 667 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 934.00 | | 336 934.00 | 336 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 616.00 | | | 93 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 462.00 | 2 033 358.00 | 91 104.00 | 2 124 462.00 |
VW T.V.A. | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 118.00 | 1 383 271.00 | 344 847.00 | 1 728 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |