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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 840.00 | 1 560.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 731.00 | -1 731.00 | |
AP Constructions | 328 929.00 | 170 536.00 | 158 393.00 | 328 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727 736.00 | 1 436 014.00 | 291 722.00 | 1 727 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 955.00 | 811 289.00 | 190 665.00 | 1 001 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 675.00 | | 149 675.00 | 149 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 441.00 | | 95 441.00 | 95 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 129.00 | 2 421 412.00 | 948 718.00 | 3 370 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
BT Marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 136.00 | | 123 136.00 | 123 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 326.00 | | 519 326.00 | 519 326.00 |
BZ Autres créances | 1 636 650.00 | | 1 636 650.00 | 1 636 650.00 |
CF Disponibilités | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 209.00 | | 2 377 209.00 | 2 377 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 338.00 | 2 421 411.00 | 3 325 927.00 | 5 747 338.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 254 436.00 | 4 254 436.00 | | 4 254 436.00 |
DH Report à nouveau | -2 624 748.00 | -1 592 279.00 | | -2 624 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 358.00 | -1 032 469.00 | | -205 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 330.00 | 1 904 688.00 | | 1 699 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 894.00 | 414 845.00 | | 184 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 019.00 | 143 287.00 | | 95 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 530.00 | 814 396.00 | | 1 025 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 076.00 | 357 641.00 | | 312 076.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 2 831.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 598.00 | 1 733 001.00 | | 1 626 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 927.00 | 3 637 689.00 | | 3 325 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 706.00 | | 1 348 706.00 | 1 348 706.00 |
FD Production vendue biens | 2 638 124.00 | | 2 638 124.00 | 2 638 124.00 |
FG Production vendue services | 291 109.00 | | 291 109.00 | 291 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 939.00 | | 4 277 939.00 | 4 277 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 143.00 | |
GE Autres charges | | | 90 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 298.00 | 1 160.00 | | 26 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 298.00 | 1 160.00 | | 26 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 723.00 | 1 160.00 | | 25 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 964.00 | 6 122 482.00 | | 4 433 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 322.00 | 7 154 951.00 | | 4 639 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 358.00 | -1 032 469.00 | | -205 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 348.00 | | 129 782.00 | 3 240 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 208 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 730.00 | | 127 566.00 | 3 080 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 169.00 | | 2 216.00 | 153 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 268.00 | 134 143.00 | | 2 287 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 2 112.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 808.00 | 132 032.00 | | 2 285 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 530.00 | 1 025 530.00 | | 1 025 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 451.00 | 136 451.00 | | 136 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 441.00 | | 95 441.00 | 95 441.00 |
UX Autres créances clients | 519 326.00 | 519 326.00 | | 519 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 111 706.00 | 111 706.00 | | 111 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 506 949.00 | 1 506 949.00 | | 1 506 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 138.00 | 75 093.00 | 77 045.00 | 152 138.00 |
VI Groupe et associés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 194.00 | 2 165 753.00 | 95 441.00 | 2 261 194.00 |
VW T.V.A. | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 579.00 | 1 454 534.00 | 77 045.00 | 1 531 579.00 |