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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 320.00 | 2 080.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 140.00 | -140.00 | |
AP Constructions | 325 871.00 | 137 246.00 | 188 624.00 | 325 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 240.00 | 1 381 916.00 | 275 325.00 | 1 657 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 944.00 | 766 646.00 | 217 298.00 | 983 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 675.00 | | 113 675.00 | 113 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 225.00 | | 93 225.00 | 93 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 348.00 | 2 287 268.00 | 953 080.00 | 3 240 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
BT Marchandises | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 767.00 | | 172 767.00 | 172 767.00 |
BZ Autres créances | 2 338 436.00 | | 2 338 436.00 | 2 338 436.00 |
CF Disponibilités | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 609.00 | | 2 684 609.00 | 2 684 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 957.00 | 2 287 268.00 | 3 637 689.00 | 5 924 957.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 254 436.00 | 4 254 436.00 | | 4 254 436.00 |
DH Report à nouveau | -1 592 279.00 | -845 065.00 | | -1 592 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032 469.00 | -747 215.00 | | -1 032 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 688.00 | 2 937 157.00 | | 1 904 688.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 414 845.00 | 336 934.00 | | 414 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 287.00 | 49 041.00 | | 143 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 396.00 | 864 607.00 | | 814 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 641.00 | 525 604.00 | | 357 641.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 973.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 001.00 | 1 777 159.00 | | 1 733 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 689.00 | 4 714 315.00 | | 3 637 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 976 994.00 | | 2 976 994.00 | 2 976 994.00 |
FD Production vendue biens | 2 813 789.00 | | 2 813 789.00 | 2 813 789.00 |
FG Production vendue services | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 846 049.00 | | 5 846 049.00 | 5 846 049.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 649 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 930.00 | |
GE Autres charges | | | 83 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 069 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 063 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 42 017.00 | | 1 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 42 018.00 | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | 38 803.00 | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 482.00 | 4 884 987.00 | | 6 122 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 154 951.00 | 5 632 202.00 | | 7 154 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032 469.00 | -747 215.00 | | -1 032 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 862.00 | | 215 865.00 | 3 025 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 379.00 | 153 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 3 240 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 080 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | 2 600.00 | 3 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 964.00 | | 159 765.00 | 2 920 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 048.00 | | 53 500.00 | 101 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 338.00 | 135 930.00 | | 2 151 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 660.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 538.00 | 135 270.00 | | 2 150 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 396.00 | 814 396.00 | | 814 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 364.00 | 123 364.00 | | 123 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 532.00 | 210 532.00 | | 210 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 225.00 | | 93 225.00 | 93 225.00 |
UX Autres créances clients | 172 767.00 | 172 767.00 | | 172 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 77 324.00 | 77 324.00 | | 77 324.00 |
VC Groupe et associés | 2 257 682.00 | 2 257 682.00 | | 2 257 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 518.00 | 189 518.00 | | 189 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 328.00 | 73 190.00 | 152 138.00 | 225 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 489.00 | 2 616 265.00 | 93 225.00 | 2 709 489.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 714.00 | 1 437 576.00 | 152 138.00 | 1 589 714.00 |