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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 148.00 | 69 726.00 | 2 422.00 | 72 148.00 |
AH Fonds commercial | 593 578.00 | | 593 578.00 | 593 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 425.00 | 45 590.00 | 106 836.00 | 152 425.00 |
AP Constructions | 1 092 549.00 | 904 050.00 | 188 499.00 | 1 092 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307 411.00 | 2 858 445.00 | 448 966.00 | 3 307 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361 984.00 | 1 354 506.00 | 1 007 478.00 | 2 361 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 176.00 | | 158 176.00 | 158 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 943 116.00 | 5 232 316.00 | 2 710 799.00 | 7 943 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
BT Marchandises | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 926.00 | | 688 926.00 | 688 926.00 |
BZ Autres créances | 624 217.00 | | 624 217.00 | 624 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 010 010.00 | | 5 010 010.00 | 5 010 010.00 |
CF Disponibilités | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 461.00 | | 172 461.00 | 172 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 551 212.00 | | 6 551 212.00 | 6 551 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 494 328.00 | 5 232 316.00 | 9 262 011.00 | 14 494 328.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 254 436.00 | 4 254 436.00 | | 4 254 436.00 |
DH Report à nouveau | -1 368 308.00 | -2 830 107.00 | | -1 368 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 297.00 | -719 271.00 | | -97 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 831.00 | 980 059.00 | | 3 063 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 548.00 | 122 647.00 | | 64 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 011.00 | 7 913.00 | | 1 180 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 995.00 | 88 636.00 | | 809 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 552.00 | 1 182 845.00 | | 3 589 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 065.00 | 256 796.00 | | 519 065.00 |
EA Autres dettes | 25 127.00 | 1 119.00 | | 25 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 198 180.00 | 1 659 955.00 | | 6 198 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 011.00 | 2 640 014.00 | | 9 262 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 339.00 | | 3 441 339.00 | 3 441 339.00 |
FD Production vendue biens | 1 397 715.00 | | 1 397 715.00 | 1 397 715.00 |
FG Production vendue services | 212 218.00 | | 212 218.00 | 212 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 051 272.00 | | 5 051 272.00 | 5 051 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 982 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 119 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 814.00 | |
GE Autres charges | | | 103 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 191 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 891.00 | 391.00 | | 75 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 891.00 | 391.00 | | 75 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 638.00 | 391.00 | | 72 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 868.00 | -30 000.00 | | -17 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 311.00 | 1 514 145.00 | | 6 385 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482 609.00 | 2 233 415.00 | | 6 482 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 297.00 | -719 271.00 | | -97 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 557.00 | | 4 534 559.00 | 3 408 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 107.00 | 7 943 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 107.00 | 6 906 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 224.00 | | 806 927.00 | 11 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 236 340.00 | | 3 670 504.00 | 3 236 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 993.00 | | 57 127.00 | 160 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 322.00 | 2 702 995.00 | | 2 529 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | 109 633.00 | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 639.00 | 2 593 362.00 | | 2 523 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 552.00 | 3 589 552.00 | | 3 589 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 346.00 | 324 346.00 | | 324 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 176.00 | | 158 176.00 | 158 176.00 |
UX Autres créances clients | 597 457.00 | 597 457.00 | | 597 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 292 854.00 | 292 854.00 | | 292 854.00 |
VC Groupe et associés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 490.00 | 1 177 490.00 | | 1 177 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 653.00 | 202 653.00 | | 202 653.00 |
VP Divers | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 461.00 | 172 461.00 | | 172 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 638.00 | 1 397 461.00 | 158 176.00 | 1 555 638.00 |
VW T.V.A. | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 388 185.00 | 5 388 185.00 | | 5 388 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |