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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 636.00 | 108 559.00 | 2 076.00 | 110 636.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AN Terrains | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
AP Constructions | 789 818.00 | 17 739.00 | 772 078.00 | 789 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 156.00 | 91 358.00 | -8 201.00 | 83 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 379.00 | 153 432.00 | 44 947.00 | 198 379.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 042.00 | | 379 042.00 | 379 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 738.00 | 371 090.00 | 2 243 648.00 | 2 614 738.00 |
BT Marchandises | 1 009 001.00 | 24 853.00 | 984 147.00 | 1 009 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 522.00 | 251 457.00 | 2 208 064.00 | 2 459 522.00 |
BZ Autres créances | 92 858.00 | | 92 858.00 | 92 858.00 |
CF Disponibilités | 1 807 572.00 | | 1 807 572.00 | 1 807 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 368 954.00 | 276 311.00 | 5 092 642.00 | 5 368 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 983 692.00 | 647 401.00 | 7 336 291.00 | 7 983 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 5 182 692.00 | 5 182 692.00 | | 5 182 692.00 |
DH Report à nouveau | -4 183 005.00 | -4 389 501.00 | | -4 183 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 298.00 | 206 495.00 | | 1 820 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 985.00 | 1 153 687.00 | | 2 973 985.00 |
DP Provisions pour risques | 1 233 062.00 | 856 775.00 | | 1 233 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 233 062.00 | 856 775.00 | | 1 233 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689 830.00 | 194 849.00 | | 689 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 765.00 | 1 308 230.00 | | 1 873 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 647.00 | 592 644.00 | | 565 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 243.00 | 2 095 724.00 | | 3 129 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 336 291.00 | 4 106 187.00 | | 7 336 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 452 549.00 | 3 825.00 | 7 456 374.00 | 7 452 549.00 |
FG Production vendue services | 749 640.00 | 114 146.00 | 863 787.00 | 749 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 202 189.00 | 117 971.00 | 8 320 161.00 | 8 202 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 476 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 076 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 233 062.00 | |
GE Autres charges | | | 186 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 219 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757 834.00 | 10 608.00 | | 1 757 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757 834.00 | 10 608.00 | | 1 757 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 450.00 | 15 979.00 | | 156 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 450.00 | 15 979.00 | | 156 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601 383.00 | -5 370.00 | | 1 601 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 236 603.00 | 15 369 393.00 | | 12 236 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 416 305.00 | 15 162 897.00 | | 10 416 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 298.00 | 206 495.00 | | 1 820 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 691.00 | | 2 246 827.00 | 2 091 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723 780.00 | 2 614 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 684.00 | 120 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598 096.00 | 1 115 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 795.00 | | 2 130.00 | 243 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 853.00 | | 867 697.00 | 1 845 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | 1 377 000.00 | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 855.00 | 38 614.00 | 1 567 379.00 | 1 899 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 191.00 | 53.00 | 125 684.00 | 234 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 663.00 | 38 561.00 | 1 441 694.00 | 1 665 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856 775.00 | 1 233 062.00 | 856 775.00 | 856 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 965 753.00 | 24 853.00 | 965 753.00 | 965 753.00 |
6T Sur comptes clients | 551 429.00 | 33 462.00 | 333 434.00 | 551 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517 182.00 | 58 315.00 | 1 299 187.00 | 1 517 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 373 958.00 | 1 291 378.00 | 2 155 962.00 | 2 373 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291 378.00 | 2 155 962.00 | |