| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AN Terrains | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
AP Constructions | 810 677.00 | 203 486.00 | 607 191.00 | 810 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 515.00 | 119 204.00 | 15 310.00 | 134 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 525.00 | 408 750.00 | 677 774.00 | 1 086 525.00 |
BT Marchandises | 135 631.00 | 108 643.00 | 26 987.00 | 135 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 689.00 | 32 188.00 | 2 719 500.00 | 2 751 689.00 |
BZ Autres créances | 72 899.00 | | 72 899.00 | 72 899.00 |
CF Disponibilités | 467 160.00 | | 467 160.00 | 467 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 916.00 | 140 832.00 | 3 289 084.00 | 3 429 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 442.00 | 549 583.00 | 3 966 858.00 | 4 516 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 708 189.00 | 563 372.00 | | 708 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 367.00 | 144 817.00 | | -351 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 822.00 | 1 962 189.00 | | 1 610 822.00 |
DP Provisions pour risques | 391 608.00 | 291 602.00 | | 391 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 608.00 | 291 602.00 | | 391 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 682.00 | 468 601.00 | | 76 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 815.00 | 609 034.00 | | 1 391 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 242.00 | 738 337.00 | | 475 242.00 |
EA Autres dettes | | 31 544.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 687.00 | 543 889.00 | | 20 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 427.00 | 2 391 407.00 | | 1 964 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 858.00 | 4 645 199.00 | | 3 966 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 745.00 | | | 1 887 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 671 431.00 | | 10 671 431.00 | 10 671 431.00 |
FG Production vendue services | 860 558.00 | 83 733.00 | 944 291.00 | 860 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 531 990.00 | 83 733.00 | 11 615 723.00 | 11 531 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 097 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 667 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 608.00 | |
GE Autres charges | | | 51 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 525 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 036.00 | 470.00 | | 4 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 036.00 | 470.00 | | 4 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 014.00 | 436.00 | | 4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 201 173.00 | 11 954 999.00 | | 12 201 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 552 541.00 | 11 810 182.00 | | 12 552 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 367.00 | 144 817.00 | | -351 367.00 |