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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AN Terrains | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
AP Constructions | 810 677.00 | 248 842.00 | 561 834.00 | 810 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 515.00 | 123 345.00 | 11 169.00 | 134 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 068.00 | | 447 068.00 | 447 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 025.00 | 458 247.00 | 1 073 777.00 | 1 532 025.00 |
BT Marchandises | 123 362.00 | 122 884.00 | 477.00 | 123 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 533.00 | 38 566.00 | 1 117 967.00 | 1 156 533.00 |
BZ Autres créances | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
CF Disponibilités | 659 880.00 | | 659 880.00 | 659 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 604.00 | 161 450.00 | 1 828 153.00 | 1 989 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 629.00 | 619 698.00 | 2 901 930.00 | 3 521 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 822.00 | 708 189.00 | | 356 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 534.00 | -351 367.00 | | -18 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 287.00 | 1 610 822.00 | | 1 592 287.00 |
DP Provisions pour risques | 76 901.00 | 391 608.00 | | 76 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 901.00 | 391 608.00 | | 76 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 426.00 | 76 682.00 | | 700 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 654.00 | 1 391 815.00 | | 103 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 972.00 | 475 242.00 | | 407 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 741.00 | 1 964 427.00 | | 1 232 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 930.00 | 3 966 858.00 | | 2 901 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 315.00 | 1 887 745.00 | | 532 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 833 952.00 | 189.00 | 5 834 141.00 | 5 833 952.00 |
FG Production vendue services | 978 242.00 | 107 898.00 | 1 086 141.00 | 978 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 812 195.00 | 108 087.00 | 6 920 283.00 | 6 812 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 421 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 447 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 901.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 455.00 | 4 036.00 | | 7 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 455.00 | 4 036.00 | | 7 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 454.00 | 4 014.00 | | 7 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 428 868.00 | 12 201 173.00 | | 7 428 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 403.00 | 12 552 541.00 | | 7 447 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 534.00 | -351 367.00 | | -18 534.00 |