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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 919.00 | 119 919.00 | | 119 919.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AN Terrains | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
AP Constructions | 810 677.00 | 112 773.00 | 697 903.00 | 810 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 156.00 | 83 156.00 | | 83 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 341.00 | 179 320.00 | 37 021.00 | 216 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 521.00 | 495 171.00 | 790 349.00 | 1 285 521.00 |
BT Marchandises | 552 313.00 | 110 930.00 | 441 383.00 | 552 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 653.00 | 79 487.00 | 1 795 166.00 | 1 874 653.00 |
BZ Autres créances | 61 162.00 | | 61 162.00 | 61 162.00 |
CF Disponibilités | 2 302 117.00 | | 2 302 117.00 | 2 302 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 426.00 | 190 417.00 | 4 601 008.00 | 4 791 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 947.00 | 685 588.00 | 5 391 358.00 | 6 076 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100 000.00 | 1 818 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 796.00 | 1 985.00 | | 5 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 573.00 | 1 285 813.00 | | 557 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 372.00 | 3 259 798.00 | | 2 817 372.00 |
DP Provisions pour risques | 318 522.00 | 535 488.00 | | 318 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 522.00 | 535 488.00 | | 318 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 613.00 | 488 777.00 | | 528 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 929.00 | 962 009.00 | | 1 114 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 920.00 | 846 517.00 | | 611 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 463.00 | 2 297 304.00 | | 2 255 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 358.00 | 6 092 592.00 | | 5 391 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 563.00 | 1 808 527.00 | | 1 630 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 794 320.00 | 35 000.00 | 9 829 320.00 | 9 794 320.00 |
FG Production vendue services | 1 076 503.00 | 86 677.00 | 1 163 180.00 | 1 076 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 870 824.00 | 121 677.00 | 10 992 501.00 | 10 870 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 665 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 201 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 522.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 006 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 225.00 | 3 856.00 | | 8 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 225.00 | 3 856.00 | | 8 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 9.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 9.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 162.00 | 3 846.00 | | 8 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 960.00 | 65 916.00 | | 94 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 687 302.00 | 12 707 344.00 | | 11 687 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 129 729.00 | 11 421 530.00 | | 11 129 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 573.00 | 1 285 813.00 | | 557 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 829.00 | | 1 034 736.00 | 1 250 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 045.00 | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 045.00 | 1 285 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 524.00 | | | 129 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 539.00 | | 34 736.00 | 1 119 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 000 000.00 | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 747.00 | 64 423.00 | | 430 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 517.00 | 8 401.00 | | 111 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 229.00 | 56 022.00 | | 319 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 488.00 | 318 522.00 | 535 488.00 | 535 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 048.00 | 110 930.00 | 136 048.00 | 136 048.00 |
6T Sur comptes clients | 57 779.00 | 22 672.00 | 965.00 | 57 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 828.00 | 133 603.00 | 137 013.00 | 193 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 316.00 | 452 125.00 | 672 502.00 | 729 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 126.00 | 672 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 929.00 | 1 114 929.00 | | 1 114 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 262.00 | 196 262.00 | | 196 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 076.00 | 265 076.00 | | 265 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 510.00 | 1 779 269.00 | 32 241.00 | 1 811 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 384.00 | | 95 384.00 | 95 384.00 |
VB T. V. A. | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 626.00 | 1 801 715.00 | 136 911.00 | 1 938 626.00 |
VW T.V.A. | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 850.00 | 1 726 850.00 | | 1 726 850.00 |