| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 919.00 | 111 517.00 | 8 401.00 | 119 919.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AN Terrains | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
AP Constructions | 790 677.00 | 69 278.00 | 721 398.00 | 790 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 156.00 | 83 156.00 | | 83 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 604.00 | 166 793.00 | 34 811.00 | 201 604.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 829.00 | 430 747.00 | 820 082.00 | 1 250 829.00 |
BT Marchandises | 335 658.00 | 136 048.00 | 199 610.00 | 335 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 840.00 | 57 779.00 | 1 814 060.00 | 1 871 840.00 |
BZ Autres créances | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
CF Disponibilités | 3 182 805.00 | | 3 182 805.00 | 3 182 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 338.00 | 193 828.00 | 5 272 510.00 | 5 466 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 167.00 | 624 575.00 | 6 092 592.00 | 6 717 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818 000.00 | 5 182 692.00 | | 1 818 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 985.00 | -4 183 005.00 | | 1 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 813.00 | 1 820 298.00 | | 1 285 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 798.00 | 2 973 985.00 | | 3 259 798.00 |
DP Provisions pour risques | 535 488.00 | 1 233 062.00 | | 535 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 488.00 | 1 233 062.00 | | 535 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 777.00 | 689 830.00 | | 488 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 009.00 | 1 873 765.00 | | 962 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 517.00 | 565 647.00 | | 846 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 304.00 | 3 129 243.00 | | 2 297 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 592.00 | 7 336 291.00 | | 6 092 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 527.00 | | | 1 808 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 083 064.00 | 147 750.00 | 10 230 814.00 | 10 083 064.00 |
FG Production vendue services | 877 374.00 | 74 278.00 | 951 652.00 | 877 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 960 438.00 | 222 028.00 | 11 182 466.00 | 10 960 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 647 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 974 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535 488.00 | |
GE Autres charges | | | 52 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 328 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 856.00 | 1 757 834.00 | | 3 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856.00 | 1 757 834.00 | | 3 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 156 450.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 156 450.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 846.00 | 1 601 383.00 | | 3 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 916.00 | 19 470.00 | | 65 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 707 344.00 | 12 236 603.00 | | 12 707 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 421 530.00 | 10 416 305.00 | | 11 421 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 813.00 | 1 820 298.00 | | 1 285 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 738.00 | | 152 368.00 | 2 614 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 516 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 516 276.00 | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516 276.00 | 1 250 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 240.00 | | 9 283.00 | 120 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 454.00 | | 4 084.00 | 1 115 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 042.00 | | 139 000.00 | 1 379 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 090.00 | 59 656.00 | | 371 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 559.00 | 2 958.00 | | 108 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 530.00 | 56 698.00 | | 262 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 233 062.00 | 535 488.00 | 1 233 062.00 | 1 233 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 853.00 | 136 048.00 | 24 853.00 | 24 853.00 |
6T Sur comptes clients | 251 457.00 | 13 497.00 | 207 175.00 | 251 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 311.00 | 149 546.00 | 232 029.00 | 276 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509 374.00 | 685 034.00 | 1 465 092.00 | 1 509 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685 034.00 | 1 465 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 009.00 | 962 009.00 | | 962 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 037.00 | 191 037.00 | | 191 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 127.00 | 256 127.00 | | 256 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 504.00 | | | 1 802 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 639.00 | 1 804 848.00 | 144 791.00 | 1 949 639.00 |
VW T.V.A. | 275 642.00 | 275 642.00 | | 275 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 527.00 | 1 808 527.00 | | 1 808 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |