| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 882.00 | 2 983.00 | 8 899.00 | 11 882.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 117 350.00 | 106 968.00 | 10 382.00 | 117 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 662.00 | 82 784.00 | 13 878.00 | 96 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 536.00 | 1 478 744.00 | 23 791.00 | 1 502 536.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 495.00 | | 77 495.00 | 77 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 608.00 | 1 671 480.00 | 135 128.00 | 1 806 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
BZ Autres créances | 1 496 666.00 | | 1 496 666.00 | 1 496 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CF Disponibilités | 158 478.00 | | 158 478.00 | 158 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 523.00 | | 1 752 523.00 | 1 752 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 132.00 | 1 671 480.00 | 1 887 652.00 | 3 559 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 353 971.00 | | | 1 353 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 892.00 | | | 1 403 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 597.00 | | | 86 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 629.00 | | | 233 629.00 |
EA Autres dettes | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 760.00 | | | 483 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 652.00 | | | 1 887 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 162.00 | | | 397 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 209.00 | | 1 682 209.00 | 1 682 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 209.00 | | 1 682 209.00 | 1 682 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 015.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 611.00 | | | 1 724 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 614.00 | | | 1 716 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 798.00 | | | 1 808 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 600.00 | | | 1 714 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 917.00 | 33 015.00 | 6 452.00 | 1 644 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 760.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 694.00 | 32 255.00 | 6 452.00 | 1 642 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 853.00 | 77 853.00 | | 77 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 495.00 | 73 000.00 | | 77 495.00 |
UX Autres créances clients | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
VB T. V. A. | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 439 442.00 | | | 1 439 442.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 276.00 | 1 574 781.00 | 77 495.00 | 1 652 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 163.00 | 397 163.00 | | 397 163.00 |