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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 425.00 | 1 206.00 | 12 218.00 | 13 425.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 117 350.00 | 112 319.00 | 5 030.00 | 117 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 330.00 | 88 318.00 | 3 011.00 | 91 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 531.00 | 1 485 806.00 | 11 725.00 | 1 497 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 587.00 | | 77 587.00 | 77 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 607.00 | 1 687 651.00 | 109 955.00 | 1 797 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
BZ Autres créances | 1 631 539.00 | | 1 631 539.00 | 1 631 539.00 |
CF Disponibilités | 578 549.00 | | 578 549.00 | 578 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 924.00 | | 2 276 924.00 | 2 276 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 531.00 | 1 687 651.00 | 2 386 880.00 | 4 074 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 596 134.00 | | | 1 596 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 453 381.00 | | | 1 453 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 785.00 | | | 356 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 090.00 | | | 1 852 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 786.00 | | | 75 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 994.00 | | | 262 994.00 |
EA Autres dettes | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 789.00 | | | 534 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 880.00 | | | 2 386 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 921.00 | | | 477 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 223.00 | | 2 153 223.00 | 2 153 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 223.00 | | 2 153 223.00 | 2 153 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 754.00 | | | 112 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 831.00 | | | 2 185 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 045.00 | | | 1 829 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 785.00 | | | 356 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 294.00 | | 10 984.00 | 1 800 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 671.00 | 1 797 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 671.00 | 1 706 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 900.00 | | 10 984.00 | 1 708 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 547.00 | 16 304.00 | 13 199.00 | 1 684 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 1 146.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 486.00 | 15 158.00 | 13 199.00 | 1 684 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 588.00 | | 77 588.00 | 77 588.00 |
UX Autres créances clients | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 596 135.00 | 1.00 | 1 596 134.00 | 1 596 135.00 |
VI Groupe et associés | 92 666.00 | 92 669.00 | | 92 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 995.00 | 262 995.00 | | 262 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 003.00 | 101 281.00 | 1 673 722.00 | 1 775 003.00 |