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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 2 521.00 | 11 598.00 | 14 120.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 117 350.00 | 112 731.00 | 4 619.00 | 117 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 112.00 | 81 517.00 | 16 594.00 | 98 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 231.00 | 1 493 953.00 | 12 277.00 | 1 506 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 587.00 | | 77 587.00 | 77 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 784.00 | 1 690 725.00 | 123 059.00 | 1 813 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
BZ Autres créances | 1 501 056.00 | | 1 501 056.00 | 1 501 056.00 |
CF Disponibilités | 602 311.00 | | 602 311.00 | 602 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 040.00 | | 2 166 040.00 | 2 166 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 825.00 | 1 690 725.00 | 2 289 100.00 | 3 979 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 310 167.00 | | | 1 310 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 295.00 | | | 248 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 385.00 | | | 1 600 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 134.00 | | | 120 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 908.00 | | | 186 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 573.00 | | | 314 573.00 |
EA Autres dettes | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 714.00 | | | 688 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 100.00 | | | 2 289 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 580.00 | | | 568 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 848.00 | | 2 223 848.00 | 2 223 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 848.00 | | 2 223 848.00 | 2 223 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 596.00 | | | 91 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 478.00 | | | 2 248 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 183.00 | | | 2 000 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 295.00 | | | 248 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 607.00 | | 27 677.00 | 1 797 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 1 813 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 1 721 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 806.00 | | 695.00 | 13 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 213.00 | | 26 982.00 | 1 706 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 652.00 | 14 573.00 | 11 500.00 | 1 687 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 316.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 445.00 | 13 258.00 | 11 500.00 | 1 686 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 909.00 | 186 909.00 | | 186 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 574.00 | 314 574.00 | | 314 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
UX Autres créances clients | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VB T. V. A. | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 442 789.00 | 1 442 789.00 | | 1 442 789.00 |
VI Groupe et associés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 038.00 | 1 562 450.00 | 77 588.00 | 1 640 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 580.00 | 568 580.00 | | 568 580.00 |