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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 425.00 | 60.00 | 13 364.00 | 13 425.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 117 350.00 | 110 930.00 | 6 420.00 | 117 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 114.00 | 88 733.00 | 7 380.00 | 96 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 434.00 | 1 484 822.00 | 10 612.00 | 1 495 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 587.00 | | 77 587.00 | 77 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 294.00 | 1 684 546.00 | 115 747.00 | 1 800 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BZ Autres créances | 1 515 019.00 | | 1 515 019.00 | 1 515 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CF Disponibilités | 219 431.00 | | 219 431.00 | 219 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 894.00 | | 1 800 894.00 | 1 800 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 188.00 | 1 684 546.00 | 1 916 641.00 | 3 601 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 471 922.00 | | | 1 471 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 361 967.00 | | | 1 361 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 414.00 | | | 91 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 305.00 | | | 1 495 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 348.00 | | | 277 348.00 |
EA Autres dettes | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 336.00 | | | 421 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 641.00 | | | 1 916 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 284.00 | | | 390 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 183.00 | | 1 806 183.00 | 1 806 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 183.00 | | 1 806 183.00 | 1 806 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 850.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 266.00 | | | -9 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 019.00 | | | 1 842 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 605.00 | | | 1 750 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 414.00 | | | 91 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 609.00 | | | 1 806 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 550.00 | | | 1 716 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 480.00 | 25 851.00 | 12 784.00 | 1 671 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 117.00 | 3 040.00 | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 497.00 | 25 733.00 | 9 744.00 | 1 668 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 795.00 | 68 795.00 | | 68 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
UX Autres créances clients | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
VB T. V. A. | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 923.00 | | | 1 471 923.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 348.00 | 277 348.00 | | 277 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 487.00 | 89 977.00 | 1 549 510.00 | 1 639 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 285.00 | 390 285.00 | | 390 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
ZE Dividendes | | 300.00 | | |