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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 5 278.00 | 8 842.00 | 14 120.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 117 350.00 | 113 554.00 | 3 796.00 | 117 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 112.00 | 90 139.00 | 7 972.00 | 98 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 068.00 | 1 513 408.00 | 59 659.00 | 1 573 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 587.00 | | 77 587.00 | 77 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 620.00 | 1 722 380.00 | 158 239.00 | 1 880 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BZ Autres créances | 1 675 007.00 | | 1 675 007.00 | 1 675 007.00 |
CF Disponibilités | 543 411.00 | | 543 411.00 | 543 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 567.00 | | 2 253 567.00 | 2 253 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 188.00 | 1 722 380.00 | 2 411 807.00 | 4 134 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 222 877.00 | | | 1 222 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 916.00 | | | 121 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 718.00 | | | 1 386 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 081.00 | | | 145 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 597.00 | | | 104 597.00 |
EA Autres dettes | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 089.00 | | | 1 025 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 807.00 | | | 2 411 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 025.00 | | | 327 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 555.00 | | 799 555.00 | 799 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 555.00 | | 799 555.00 | 799 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | -62 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 074.00 | |
GE Autres charges | | | 6 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -62 810.00 | | | -62 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 916.00 | | | 1 119 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 999.00 | | | 997 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 916.00 | | | 121 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 306.00 | 16 075.00 | | 1 706 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 1 263.00 | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 291.00 | 14 812.00 | | 1 702 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 082.00 | 145 082.00 | | 145 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 598.00 | 104 598.00 | | 104 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 588.00 | | 77 588.00 | 77 588.00 |
UX Autres créances clients | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VB T. V. A. | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 591 295.00 | 1 591 295.00 | | 1 591 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 000.00 | 68 045.00 | 559 759.00 | 715 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 798.00 | 1 709 211.00 | 77 588.00 | 1 786 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 981.00 | 327 026.00 | 559 759.00 | 973 981.00 |