| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 13 001.00 | 1 449.00 | 14 450.00 |
AN Terrains | 4 292 000.00 | | 4 292 000.00 | 4 292 000.00 |
AP Constructions | 6 436 000.00 | 275 687.00 | 6 160 313.00 | 6 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 317.00 | 16 615.00 | 4 703.00 | 21 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 451.00 | 284 434.00 | 143 017.00 | 427 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 496 116.00 | 589 737.00 | 10 906 380.00 | 11 496 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BT Marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BZ Autres créances | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CF Disponibilités | 1 415 879.00 | | 1 415 879.00 | 1 415 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 077.00 | | 1 455 077.00 | 1 455 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 951 194.00 | 589 737.00 | 12 361 457.00 | 12 951 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 370.00 | 50 416.00 | | 418 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 712 455.00 | | | 10 712 455.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
DG Autres réserves | 902 909.00 | 853 366.00 | | 902 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 243 043.00 | 49 543.00 | | -2 243 043.00 |
DL TOTAL (I) | 10 064 043.00 | 1 226 677.00 | | 10 064 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 073 822.00 | | | 2 073 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 073 822.00 | | | 2 073 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 439.00 | 38 746.00 | | 27 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 698.00 | 48 612.00 | | 92 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 069.00 | 12 340.00 | | 13 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 084.00 | 89 967.00 | | 89 084.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 592.00 | 189 665.00 | | 223 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 361 457.00 | 1 416 342.00 | | 12 361 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 253.00 | | 921 253.00 | 921 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 253.00 | | 921 253.00 | 921 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 971.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | 1 776.00 | | 1 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | 1 776.00 | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | 1 776.00 | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081 072.00 | 4 040.00 | | 2 081 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 063.00 | 652 595.00 | | 930 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 106.00 | 603 052.00 | | 3 173 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 243 043.00 | 49 543.00 | | -2 243 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 801.00 | | | 741 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 496 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 176 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 453.00 | | | 411 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 298.00 | 322 438.00 | | 267 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 348.00 | 315 387.00 | | 261 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 145 333.00 | 71 511.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 145 333.00 | 71 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 592.00 | 207 879.00 | 15 713.00 | 223 592.00 |