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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
AN Terrains | 4 451 250.00 | | 4 451 250.00 | 4 451 250.00 |
AP Constructions | 7 337 983.00 | 1 450 772.00 | 5 887 211.00 | 7 337 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 292.00 | 21 287.00 | 2 005.00 | 23 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 651.00 | 379 916.00 | 133 734.00 | 513 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 687 059.00 | 1 866 425.00 | 10 820 634.00 | 12 687 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BT Marchandises | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BZ Autres créances | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
CF Disponibilités | 1 078 528.00 | | 1 078 528.00 | 1 078 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 170.00 | | 1 149 170.00 | 1 149 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 836 229.00 | 1 866 425.00 | 11 969 804.00 | 13 836 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 370.00 | 418 370.00 | | 418 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 712 455.00 | 10 712 455.00 | | 10 712 455.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
DH Report à nouveau | -1 580 183.00 | -1 456 839.00 | | -1 580 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 875.00 | -123 345.00 | | -98 875.00 |
DL TOTAL (I) | 9 725 118.00 | 9 823 993.00 | | 9 725 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 787 778.00 | 1 859 289.00 | | 1 787 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 787 778.00 | 1 859 289.00 | | 1 787 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 811.00 | 398 826.00 | | 335 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 492.00 | 52 560.00 | | 54 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 163.00 | 10 212.00 | | 12 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 188.00 | 78 823.00 | | 51 188.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 2 441.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 908.00 | 542 862.00 | | 456 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 969 804.00 | 12 226 144.00 | | 11 969 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 197.00 | 357 146.00 | 2 918.00 | 1 512 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 747.00 | 357 146.00 | 2 918.00 | 1 497 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 859 289.00 | | 71 511.00 | 1 859 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859 289.00 | | 71 511.00 | 1 859 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 810.00 | 69 994.00 | 257 159.00 | 335 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 226.00 | 188 410.00 | 257 159.00 | 454 226.00 |