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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
AN Terrains | 4 360 000.00 | | 4 360 000.00 | 4 360 000.00 |
AP Constructions | 6 824 164.00 | 836 102.00 | 5 988 062.00 | 6 824 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 317.00 | 20 665.00 | 653.00 | 21 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 948.00 | 301 522.00 | 161 426.00 | 462 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 987 778.00 | 1 172 738.00 | 10 815 039.00 | 11 987 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BZ Autres créances | 51 292.00 | | 51 292.00 | 51 292.00 |
CF Disponibilités | 1 446 765.00 | | 1 446 765.00 | 1 446 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 675.00 | | 1 543 675.00 | 1 543 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 531 453.00 | 1 172 738.00 | 12 358 715.00 | 13 531 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 370.00 | 418 370.00 | | 418 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 712 455.00 | 10 712 455.00 | | 10 712 455.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
DG Autres réserves | | 902 909.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 357 376.00 | -2 243 043.00 | | -1 357 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 463.00 | -17 242.00 | | -99 463.00 |
DL TOTAL (I) | 9 947 338.00 | 10 046 801.00 | | 9 947 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 930 800.00 | 2 002 311.00 | | 1 930 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930 800.00 | 2 002 311.00 | | 1 930 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 788.00 | 15 908.00 | | 297 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 431.00 | 60 923.00 | | 52 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 414.00 | 43 019.00 | | 58 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 739.00 | 131 847.00 | | 71 739.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 1 333.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 577.00 | 253 029.00 | | 480 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 358 715.00 | 12 302 140.00 | | 12 358 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 002 311.00 | | 71 511.00 | 2 002 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002 311.00 | | 71 511.00 | 2 002 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 788.00 | 47 170.00 | 176 868.00 | 297 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 508.00 | 89 508.00 | | 89 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 577.00 | 229 959.00 | 176 868.00 | 480 577.00 |