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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
AN Terrains | 4 451 250.00 | | 4 451 250.00 | 4 451 250.00 |
AP Constructions | 7 337 983.00 | 2 092 343.00 | 5 245 640.00 | 7 337 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 942.00 | 22 431.00 | 1 511.00 | 23 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 056.00 | 434 455.00 | 188 601.00 | 623 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 773 179.00 | 2 563 679.00 | 10 209 499.00 | 12 773 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BT Marchandises | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BZ Autres créances | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CF Disponibilités | 1 511 304.00 | | 1 511 304.00 | 1 511 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 266.00 | | 1 543 266.00 | 1 543 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 316 445.00 | 2 563 679.00 | 11 752 765.00 | 14 316 445.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 370.00 | 418 370.00 | | 418 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 712 455.00 | 10 712 455.00 | | 10 712 455.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
DH Report à nouveau | -1 698 178.00 | -1 679 059.00 | | -1 698 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 434.00 | -19 120.00 | | 40 434.00 |
DL TOTAL (I) | 9 746 433.00 | 9 705 998.00 | | 9 746 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 644 756.00 | 1 716 267.00 | | 1 644 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 644 756.00 | 1 716 267.00 | | 1 644 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 579.00 | 266 080.00 | | 195 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 542.00 | 58 354.00 | | 59 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 566.00 | 17 601.00 | | 19 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 838.00 | 89 758.00 | | 77 838.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 1 075.00 | | 1 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 780.00 | 1 500.00 | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 577.00 | 435 597.00 | | 361 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 752 765.00 | 11 857 863.00 | | 11 752 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 404.00 | 356 865.00 | 5 590.00 | 2 212 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 954.00 | 356 865.00 | 5 590.00 | 2 197 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 716 267.00 | 71 511.00 | 71 511.00 | 1 716 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716 267.00 | 71 511.00 | 71 511.00 | 1 716 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 838.00 | 75 226.00 | | 77 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 579.00 | 71 691.00 | 123 888.00 | 195 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 432.00 | 24 832.00 | 4 600.00 | 29 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 577.00 | 235 077.00 | 123 888.00 | 361 577.00 |