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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
AN Terrains | 4 426 900.00 | | 4 426 900.00 | 4 426 900.00 |
AP Constructions | 7 199 833.00 | 1 135 125.00 | 6 064 708.00 | 7 199 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 563.00 | 20 963.00 | 600.00 | 21 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 454.00 | 341 659.00 | 136 794.00 | 478 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 446 098.00 | 1 512 197.00 | 10 933 900.00 | 12 446 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BT Marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
BZ Autres créances | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CF Disponibilités | 1 238 311.00 | | 1 238 311.00 | 1 238 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 244.00 | | 1 292 244.00 | 1 292 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 738 341.00 | 1 512 197.00 | 12 226 144.00 | 13 738 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 370.00 | 418 370.00 | | 418 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 712 455.00 | 10 712 455.00 | | 10 712 455.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
DH Report à nouveau | -1 456 839.00 | -1 357 376.00 | | -1 456 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 345.00 | -99 463.00 | | -123 345.00 |
DL TOTAL (I) | 9 823 993.00 | 9 947 338.00 | | 9 823 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 859 289.00 | 1 930 800.00 | | 1 859 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 859 289.00 | 1 930 800.00 | | 1 859 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 826.00 | 297 788.00 | | 398 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 560.00 | 52 431.00 | | 52 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 58 414.00 | | 10 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 823.00 | 71 739.00 | | 78 823.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 205.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 862.00 | 480 577.00 | | 542 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 226 144.00 | 12 358 715.00 | | 12 226 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 738.00 | 341 803.00 | 2 346.00 | 1 172 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 288.00 | 341 805.00 | 2 346.00 | 1 158 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 930 800.00 | | 71 511.00 | 1 930 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930 800.00 | | 71 511.00 | 1 930 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 823.00 | 78 823.00 | | 78 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 826.00 | 69 285.00 | 277 992.00 | 398 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 862.00 | 213 321.00 | 277 992.00 | 542 862.00 |