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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 265.00 | 73 614.00 | 8 651.00 | 82 265.00 |
AP Constructions | 291 535.00 | 201 144.00 | 90 391.00 | 291 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 951.00 | 1 069 438.00 | 126 513.00 | 1 195 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 484.00 | 468 210.00 | 157 274.00 | 625 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 865.00 | 1 812 781.00 | 453 084.00 | 2 265 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538 931.00 | | 538 931.00 | 538 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 001 588.00 | 17 066.00 | 8 984 523.00 | 9 001 588.00 |
BZ Autres créances | 4 550 719.00 | | 4 550 719.00 | 4 550 719.00 |
CF Disponibilités | 961 557.00 | | 961 557.00 | 961 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 160 724.00 | 17 066.00 | 15 143 658.00 | 15 160 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 426 589.00 | 1 829 846.00 | 15 596 742.00 | 17 426 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
CU Autres participations | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 484 216.00 | 302 955.00 | | 484 216.00 |
DH Report à nouveau | 1 736 484.00 | 1 041 876.00 | | 1 736 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 558.00 | 181 260.00 | | -191 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 828.00 | 2 111 778.00 | | 2 614 828.00 |
DP Provisions pour risques | 582 374.00 | 662 755.00 | | 582 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 374.00 | 662 755.00 | | 582 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 122.00 | 104 364.00 | | 252 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197 694.00 | 24 172 247.00 | | 1 197 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280 616.00 | 8 469 787.00 | | 7 280 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259 914.00 | 3 090 684.00 | | 3 259 914.00 |
EA Autres dettes | 7 635.00 | 27 349.00 | | 7 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 559.00 | 240 643.00 | | 401 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 399 540.00 | 36 505 074.00 | | 12 399 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 596 742.00 | 39 279 607.00 | | 15 596 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 399 540.00 | 36 505 074.00 | | 12 399 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 767 168.00 | | 39 767 168.00 | 39 767 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 767 168.00 | | 39 767 168.00 | 39 767 168.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 076 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 678 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 297 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 281.00 | |
GE Autres charges | | | 67 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 508 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 844.00 | 656.00 | | 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 466.00 | 71 070.00 | | 87 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | 27 292.00 | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 050.00 | 98 361.00 | | 98 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 448.00 | 77 008.00 | | 49 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 562.00 | 888.00 | | 18 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 010.00 | 77 896.00 | | 68 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 040.00 | 20 465.00 | | 30 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 218.00 | 109 236.00 | | -213 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 185 756.00 | 40 693 449.00 | | 42 185 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 377 314.00 | 40 512 188.00 | | 42 377 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 558.00 | 181 260.00 | | -191 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 020.00 | | 24 632.00 | 2 313 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 113.00 | 70 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 786.00 | 2 265 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 735.00 | 82 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 938.00 | 2 112 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 215.00 | | 785.00 | 97 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 087.00 | | 19 821.00 | 2 141 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 718.00 | | 4 026.00 | 74 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 228.00 | 97 207.00 | 62 028.00 | 1 777 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 985.00 | 4 364.00 | 15 735.00 | 84 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 243.00 | 92 843.00 | 46 293.00 | 1 692 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 755.00 | 150 281.00 | 230 661.00 | 662 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 634 970.00 | | 634 970.00 | 634 970.00 |
6T Sur comptes clients | 28 082.00 | 1 000.00 | 12 016.00 | 28 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 427.00 | 1 000.00 | 646 986.00 | 663 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 182.00 | 151 281.00 | 877 647.00 | 1 326 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 281.00 | 242 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 280 616.00 | 7 280 616.00 | | 7 280 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 535.00 | 176 535.00 | | 176 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 333.00 | 345 333.00 | | 345 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 559.00 | 401 559.00 | | 401 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
UX Autres créances clients | 8 981 172.00 | | | 8 981 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | | | 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VB T. V. A. | 1 125 450.00 | | | 1 125 450.00 |
VC Groupe et associés | 3 246 025.00 | | | 3 246 025.00 |
VI Groupe et associés | 252 122.00 | 252 122.00 | | 252 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 681 873.00 | 13 661 457.00 | 20 416.00 | 13 681 873.00 |
VW T.V.A. | 2 735 963.00 | 2 735 963.00 | | 2 735 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 201 846.00 | 11 201 846.00 | | 11 201 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |