| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 846.00 | 73 448.00 | 2 398.00 | 75 846.00 |
AP Constructions | 291 535.00 | 240 876.00 | 50 658.00 | 291 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 195.00 | 998 313.00 | 229 882.00 | 1 228 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 227.00 | 581 115.00 | 138 111.00 | 719 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 997.00 | 1 893 752.00 | 483 245.00 | 2 376 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 927.00 | | 116 927.00 | 116 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 791 724.00 | 43 405.00 | 9 748 319.00 | 9 791 724.00 |
BZ Autres créances | 4 729 440.00 | | 4 729 440.00 | 4 729 440.00 |
CF Disponibilités | 6 068 147.00 | | 6 068 147.00 | 6 068 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 775 110.00 | 43 405.00 | 20 731 705.00 | 20 775 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 152 107.00 | 1 937 158.00 | 21 214 950.00 | 23 152 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 1 344 771.00 | 484 216.00 | | 1 344 771.00 |
DH Report à nouveau | 495 922.00 | 895 922.00 | | 495 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 920.00 | 860 555.00 | | 273 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 494.00 | 2 826 379.00 | | 2 796 494.00 |
DP Provisions pour risques | 431 147.00 | 601 838.00 | | 431 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 147.00 | 601 838.00 | | 431 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 481.00 | 573 776.00 | | 1 424 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 444.00 | 68 459.00 | | 572 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 328 448.00 | 275 061.00 | | 1 328 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 469 837.00 | 10 405 404.00 | | 8 469 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 385 935.00 | 3 903 639.00 | | 4 385 935.00 |
EA Autres dettes | 202 726.00 | 13 741.00 | | 202 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603 437.00 | 824 041.00 | | 1 603 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 987 308.00 | 16 064 121.00 | | 17 987 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 214 950.00 | 19 492 337.00 | | 21 214 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 583 151.00 | 15 602 075.00 | | 17 583 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 592 013.00 | | 35 592 013.00 | 35 592 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 592 013.00 | | 35 592 013.00 | 35 592 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 353 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 507 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 861 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 113 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 104 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 959 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254 288.00 | 1 355 554.00 | | 1 254 288.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 85 401.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 377.00 | 829.00 | | 1 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | 87 717.00 | | 4 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 110.00 | 19 083.00 | | 7 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 361.00 | 106 800.00 | | 11 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 238.00 | 1 681.00 | | 6 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 243.00 | 11 475.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 481.00 | 13 158.00 | | 8 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880.00 | 93 644.00 | | 2 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 689.00 | 26 620.00 | | 92 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 371 987.00 | 44 216 862.00 | | 37 371 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 098 067.00 | 43 356 307.00 | | 37 098 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 920.00 | 860 555.00 | | 273 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 208.00 | | 253 597.00 | 2 225 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 275.00 | 62 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 813.00 | 2 376 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 891.00 | 75 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 647.00 | 2 238 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 037.00 | | 700.00 | 84 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 452.00 | | 249 147.00 | 2 077 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 720.00 | | 3 750.00 | 63 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 798.00 | 119 250.00 | 94 295.00 | 1 868 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 944.00 | 2 395.00 | 8 891.00 | 79 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 854.00 | 116 855.00 | 85 404.00 | 1 788 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 836.00 | 97 909.00 | 268 600.00 | 601 836.00 |
6T Sur comptes clients | 43 167.00 | 1 133.00 | 895.00 | 43 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 542.00 | 1 133.00 | 1 270.00 | 43 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 380.00 | 99 042.00 | 269 870.00 | 645 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 042.00 | 269 494.00 | |
UG ‐ Financières | | | 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 469 837.00 | 8 469 837.00 | | 8 469 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 204.00 | 430 204.00 | | 430 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 035.00 | 394 035.00 | | 394 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 726.00 | 202 726.00 | | 202 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603 437.00 | 1 603 437.00 | | 1 603 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
UX Autres créances clients | 9 739 385.00 | 9 739 385.00 | | 9 739 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
VB T. V. A. | 1 324 399.00 | 1 324 399.00 | | 1 324 399.00 |
VC Groupe et associés | 3 266 208.00 | 3 266 208.00 | | 3 266 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 125.00 | 901 125.00 | | 901 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 356.00 | 119 199.00 | 404 157.00 | 523 356.00 |
VI Groupe et associés | 554 162.00 | 554 162.00 | | 554 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 125.00 | | | 901 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 336.00 | 89 336.00 | | 89 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 598 715.00 | 14 546 375.00 | 52 340.00 | 14 598 715.00 |
VW T.V.A. | 3 482 918.00 | 3 482 918.00 | | 3 482 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 658 859.00 | 16 254 702.00 | 404 157.00 | 16 658 859.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |