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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 399.00 | 74 611.00 | 1 788.00 | 76 399.00 |
AP Constructions | 297 720.00 | 248 717.00 | 49 002.00 | 297 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 223.00 | 1 071 787.00 | 411 436.00 | 1 483 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 569.00 | 630 659.00 | 98 909.00 | 729 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 098.00 | 2 025 775.00 | 626 323.00 | 2 652 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 139 252.00 | 301.00 | 5 138 950.00 | 5 139 252.00 |
BZ Autres créances | 4 440 961.00 | | 4 440 961.00 | 4 440 961.00 |
CF Disponibilités | 4 455 884.00 | | 4 455 884.00 | 4 455 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 160 740.00 | 301.00 | 14 160 439.00 | 14 160 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 812 839.00 | 2 026 076.00 | 14 786 762.00 | 16 812 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 1 118 691.00 | 1 344 771.00 | | 1 118 691.00 |
DH Report à nouveau | 495 922.00 | 495 922.00 | | 495 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 739.00 | 273 920.00 | | 536 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 384.00 | 96 195.00 | | 68 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 422.00 | 2 796 494.00 | | 2 805 422.00 |
DP Provisions pour risques | 365 213.00 | 431 147.00 | | 365 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 213.00 | 431 147.00 | | 365 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 407.00 | 1 424 481.00 | | 1 306 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 393.00 | 572 444.00 | | 31 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 645.00 | 1 328 448.00 | | 177 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566 003.00 | 8 469 837.00 | | 5 566 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 290 211.00 | 4 385 935.00 | | 3 290 211.00 |
EA Autres dettes | 36 133.00 | 202 726.00 | | 36 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208 336.00 | 1 603 437.00 | | 1 208 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 616 127.00 | 17 987 308.00 | | 11 616 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 786 762.00 | 21 214 950.00 | | 14 786 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 332 115.00 | 17 583 151.00 | | 11 332 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 755 403.00 | | 42 755 403.00 | 42 755 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 755 403.00 | | 42 755 403.00 | 42 755 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 436 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 973 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 084 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 777 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 492 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 409.00 | 1 254 288.00 | | 265 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | 1 377.00 | | 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 438.00 | 4 251.00 | | 22 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 744.00 | 7 110.00 | | 30 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 182.00 | 11 361.00 | | 53 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 715.00 | 6 238.00 | | 20 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963.00 | 2 243.00 | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 678.00 | 8 481.00 | | 22 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 504.00 | 2 880.00 | | 30 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 726.00 | 31 000.00 | | 163 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 385.00 | 92 689.00 | | 272 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 493 856.00 | 37 371 987.00 | | 43 493 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 957 118.00 | 37 098 067.00 | | 42 957 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 739.00 | 273 920.00 | | 536 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 293.00 | 3 129.00 | | 16 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 997.00 | | 338 471.00 | 2 376 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 904.00 | 56 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 370.00 | 2 652 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | 76 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 796.00 | 2 519 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 846.00 | | 1 223.00 | 75 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 957.00 | | 337 248.00 | 2 238 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 753.00 | 187 524.00 | 55 503.00 | 1 893 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 448.00 | 1 833.00 | 670.00 | 73 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 305.00 | 185 691.00 | 54 833.00 | 1 820 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 147.00 | 180 454.00 | 246 388.00 | 431 147.00 |
6T Sur comptes clients | 43 405.00 | | 43 104.00 | 43 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 405.00 | | 43 104.00 | 43 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 553.00 | 180 454.00 | 289 492.00 | 474 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 454.00 | 289 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566 003.00 | 5 566 003.00 | | 5 566 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 232.00 | 617 232.00 | | 617 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 050.00 | 440 050.00 | | 440 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 696.00 | 179 696.00 | | 179 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208 336.00 | 1 208 336.00 | | 1 208 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
UX Autres créances clients | 5 138 730.00 | 5 138 730.00 | | 5 138 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 983 435.00 | 983 435.00 | | 983 435.00 |
VC Groupe et associés | 2 785 092.00 | 2 785 092.00 | | 2 785 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 250.00 | 902 250.00 | | 902 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 157.00 | 120 145.00 | 284 012.00 | 404 157.00 |
VI Groupe et associés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 036.00 | 663 036.00 | | 663 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 661 390.00 | 9 661 390.00 | | 9 661 390.00 |
VW T.V.A. | 2 027 282.00 | 2 027 282.00 | | 2 027 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 438 484.00 | 11 154 472.00 | 284 012.00 | 11 438 484.00 |