| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 260.00 | 77 339.00 | 6 920.00 | 84 260.00 |
AP Constructions | 291 535.00 | 212 967.00 | 78 567.00 | 291 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 729.00 | 1 098 335.00 | 128 394.00 | 1 226 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 831.00 | 499 213.00 | 126 617.00 | 625 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 851.00 | 1 888 230.00 | 404 621.00 | 2 292 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 060.00 | | 288 060.00 | 288 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 674 486.00 | 16 370.00 | 12 658 116.00 | 12 674 486.00 |
BZ Autres créances | 5 567 338.00 | | 5 567 338.00 | 5 567 338.00 |
CF Disponibilités | 1 509 083.00 | | 1 509 083.00 | 1 509 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 105 816.00 | 16 370.00 | 20 089 446.00 | 20 105 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 398 666.00 | 1 904 600.00 | 20 494 067.00 | 22 398 666.00 |
CU Autres participations | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 484 216.00 | 484 216.00 | | 484 216.00 |
DH Report à nouveau | 1 544 926.00 | 1 736 484.00 | | 1 544 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 776.00 | -191 558.00 | | -724 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 051.00 | 2 614 828.00 | | 1 890 051.00 |
DP Provisions pour risques | 572 027.00 | 582 374.00 | | 572 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 027.00 | 582 374.00 | | 572 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 591.00 | 252 122.00 | | 13 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410 908.00 | 1 197 694.00 | | 1 410 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 421 613.00 | 7 280 616.00 | | 11 421 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 364 022.00 | 3 259 914.00 | | 4 364 022.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | 7 635.00 | | 3 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 062.00 | 401 559.00 | | 818 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 031 989.00 | 12 399 540.00 | | 18 031 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 494 067.00 | 15 596 742.00 | | 20 494 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 031 989.00 | 12 399 540.00 | | 18 031 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 893 904.00 | | 46 893 904.00 | 46 893 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 893 904.00 | | 46 893 904.00 | 46 893 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 974 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 242 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 072 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 929 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 076.00 | |
GE Autres charges | | | 34 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 619 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 769 894.00 | 2 053 890.00 | | 769 894.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 228.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | 844.00 | | 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 176.00 | 87 466.00 | | 37 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 10 583.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 259.00 | 98 050.00 | | 39 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 973.00 | 49 448.00 | | 115 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 973.00 | 68 010.00 | | 115 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 714.00 | 30 040.00 | | -76 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -213 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 023 012.00 | 42 185 756.00 | | 48 023 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 747 788.00 | 42 377 314.00 | | 48 747 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 776.00 | -191 558.00 | | -724 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 865.00 | | 64 546.00 | 2 265 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 896.00 | 64 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 561.00 | 2 292 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 349.00 | 84 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 316.00 | 2 144 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 265.00 | | 3 344.00 | 82 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 970.00 | | 43 440.00 | 2 112 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 631.00 | | 17 762.00 | 70 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 405.00 | 89 115.00 | 13 665.00 | 1 812 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 614.00 | 5 075.00 | 1 349.00 | 73 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 791.00 | 84 040.00 | 12 316.00 | 1 738 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 374.00 | 91 076.00 | 101 425.00 | 582 374.00 |
6T Sur comptes clients | 17 066.00 | | 696.00 | 17 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 441.00 | | 696.00 | 17 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 815.00 | 91 076.00 | 102 121.00 | 599 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 076.00 | 102 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 421 613.00 | 11 421 613.00 | | 11 421 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 938.00 | 190 938.00 | | 190 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 609.00 | 299 608.00 | | 299 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 062.00 | 818 062.00 | | 818 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
UX Autres créances clients | 12 654 902.00 | | | 12 654 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
VB T. V. A. | 1 759 273.00 | | | 1 759 273.00 |
VC Groupe et associés | 3 564 319.00 | | | 3 564 319.00 |
VI Groupe et associés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 384.00 | | | 194 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 344 230.00 | 18 344 230.00 | | 18 344 230.00 |
VW T.V.A. | 3 844 679.00 | 3 844 679.00 | | 3 844 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 621 081.00 | 16 621 081.00 | | 16 621 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |