| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 037.00 | 79 944.00 | 4 093.00 | 84 037.00 |
AP Constructions | 291 535.00 | 233 358.00 | 58 177.00 | 291 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 888.00 | 1 020 050.00 | 84 838.00 | 1 104 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 029.00 | 535 445.00 | 145 584.00 | 681 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 345.00 | | 63 345.00 | 63 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 208.00 | 1 869 172.00 | 356 037.00 | 2 225 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 044.00 | | 66 044.00 | 66 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 911.00 | | 86 911.00 | 86 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 153 896.00 | 43 167.00 | 11 110 729.00 | 11 153 896.00 |
BZ Autres créances | 5 832 527.00 | | 5 832 527.00 | 5 832 527.00 |
CF Disponibilités | 2 003 311.00 | | 2 003 311.00 | 2 003 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 179 467.00 | 43 167.00 | 19 136 301.00 | 19 179 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 404 676.00 | 1 912 338.00 | 19 492 337.00 | 21 404 676.00 |
CU Autres participations | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 484 216.00 | 484 216.00 | | 484 216.00 |
DH Report à nouveau | 895 922.00 | 820 150.00 | | 895 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 555.00 | 75 772.00 | | 860 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 379.00 | 1 965 823.00 | | 2 826 379.00 |
DP Provisions pour risques | 601 838.00 | 360 022.00 | | 601 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 838.00 | 360 022.00 | | 601 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 776.00 | | | 573 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 061.00 | 586 725.00 | | 275 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 405 404.00 | 10 824 982.00 | | 10 405 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 903 639.00 | 4 445 263.00 | | 3 903 639.00 |
EA Autres dettes | 13 741.00 | 2 916.00 | | 13 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824 041.00 | 1 250 465.00 | | 824 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 064 121.00 | 17 110 351.00 | | 16 064 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 492 337.00 | 19 436 197.00 | | 19 492 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 602 075.00 | 17 110 351.00 | | 15 602 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 638 922.00 | | 42 638 922.00 | 42 638 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 638 922.00 | | 42 638 922.00 | 42 638 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 098 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 371 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 193 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 044 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 977 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 910.00 | |
GE Autres charges | | | 36 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 314 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 355 554.00 | 793 371.00 | | 1 355 554.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 85 401.00 | | | 85 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | 150.00 | | 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 717.00 | 2 359.00 | | 87 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083.00 | 20 866.00 | | 19 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 800.00 | 23 225.00 | | 106 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 30 617.00 | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 475.00 | 10 402.00 | | 11 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 156.00 | 41 019.00 | | 13 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 644.00 | -17 794.00 | | 93 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 216 862.00 | 46 640 505.00 | | 44 216 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 356 307.00 | 46 564 733.00 | | 43 356 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 555.00 | 75 772.00 | | 860 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 006.00 | | 95 784.00 | 2 247 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 317.00 | 63 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 582.00 | 2 225 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 912.00 | 84 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 353.00 | 2 077 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 240.00 | | 709.00 | 88 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 490.00 | | 82 315.00 | 2 102 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 277.00 | | 12 760.00 | 56 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 517.00 | 96 076.00 | 100 789.00 | 1 873 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 009.00 | 2 846.00 | 4 912.00 | 82 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 507.00 | 93 230.00 | 95 877.00 | 1 791 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 022.00 | 255 910.00 | 14 094.00 | 360 022.00 |
6T Sur comptes clients | 9 262.00 | 35 574.00 | 1 669.00 | 9 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 637.00 | 35 574.00 | 1 669.00 | 9 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 659.00 | 291 484.00 | 15 763.00 | 369 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 484.00 | 15 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 405 404.00 | 10 405 404.00 | | 10 405 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 848.00 | 178 848.00 | | 178 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 083.00 | 276 083.00 | | 276 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824 041.00 | 824 041.00 | | 824 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
UX Autres créances clients | 11 102 126.00 | 11 102 126.00 | | 11 102 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
VB T. V. A. | 1 506 444.00 | 1 506 444.00 | | 1 506 444.00 |
VC Groupe et associés | 4 122 088.00 | 4 122 088.00 | | 4 122 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 776.00 | 111 731.00 | 455 247.00 | 573 776.00 |
VI Groupe et associés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 059.00 | 165 059.00 | | 165 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 086 546.00 | 17 034 776.00 | 51 770.00 | 17 086 546.00 |
VW T.V.A. | 3 384 378.00 | 3 384 378.00 | | 3 384 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 789 060.00 | 15 327 015.00 | 455 247.00 | 15 789 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 757.00 | | | 137 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 583 062.00 | | | 583 062.00 |
ST Autres comptes | 1 883 935.00 | | | 1 883 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 655 232.00 | | | 1 655 232.00 |
YT Sous‐traitance | 24 127 923.00 | | | 24 127 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 943 119.00 | | | 2 943 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 805.00 | | | 127 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 562.00 | | | 265 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 731 296.00 | | | 7 731 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 979 328.00 | | | 1 979 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 193 271.00 | | | 31 193 271.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |