| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 132 005.00 | 96 673.00 | 35 332.00 | 132 005.00 |
AP Constructions | 1 777 668.00 | 555 014.00 | 1 222 653.00 | 1 777 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 387.00 | 288 806.00 | 45 580.00 | 334 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 531.00 | 328 071.00 | 53 459.00 | 381 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 952.00 | 1 268 566.00 | 1 387 386.00 | 2 655 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 483.00 | | 2 315 483.00 | 2 315 483.00 |
BZ Autres créances | 85 155.00 | | 85 155.00 | 85 155.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 789.00 | | 2 404 789.00 | 2 404 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 741.00 | 1 268 566.00 | 3 792 175.00 | 5 060 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DH Report à nouveau | -1 515 856.00 | -952 997.00 | | -1 515 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 120.00 | -562 858.00 | | 1 213 120.00 |
DL TOTAL (I) | 304 794.00 | -908 326.00 | | 304 794.00 |
DN Avances conditionnées | | 900 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 900 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 475.00 | 733.00 | | 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 494.00 | 305 566.00 | | 199 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 365.00 | 221 287.00 | | 132 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 035.00 | 23 499.00 | | 416 035.00 |
EA Autres dettes | 2 739 009.00 | 3 027 526.00 | | 2 739 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 381.00 | 3 578 613.00 | | 3 487 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 175.00 | 3 570 287.00 | | 3 792 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 381.00 | 3 578 613.00 | | 3 487 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
FG Production vendue services | 261 350.00 | | 261 350.00 | 261 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 413.00 | | 266 413.00 | 266 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 545 374.00 | 15.00 | | 3 545 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545 374.00 | 40 015.00 | | 3 545 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845 374.00 | 213 436.00 | | 1 845 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 374.00 | 253 805.00 | | 1 845 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700 000.00 | -213 790.00 | | 1 700 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 191.00 | -7 412.00 | | -9 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 758.00 | 478 504.00 | | 3 906 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 638.00 | 1 041 362.00 | | 2 693 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 120.00 | -562 858.00 | | 1 213 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418 359.00 | | 65 944.00 | 5 418 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 828 352.00 | 2 655 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 828 352.00 | 2 625 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | 30 000.00 | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 418 000.00 | | 35 944.00 | 5 418 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 759.00 | 326 784.00 | 982 977.00 | 1 924 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 759.00 | 326 784.00 | 982 977.00 | 1 924 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 483.00 | 2 315 483.00 | | 2 315 483.00 |
VB T. V. A. | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
VC Groupe et associés | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 554.00 | 191 554.00 | | 191 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 738 466.00 | 2 738 466.00 | | 2 738 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 029.00 | | | 192 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196 534.00 | | | 1 196 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 444.00 | 2 404 444.00 | | 2 404 444.00 |
VW T.V.A. | 388 897.00 | 388 897.00 | | 388 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 381.00 | 3 487 381.00 | | 3 487 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 054.00 | 20 590.00 | | 17 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 214.00 | 10 511.00 | | 11 214.00 |
ST Autres comptes | 227 284.00 | 233 188.00 | | 227 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 255.00 | 13 537.00 | | 28 255.00 |
YT Sous‐traitance | 10 162.00 | 22 619.00 | | 10 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 054.00 | 20 590.00 | | 17 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 916.00 | 279 856.00 | | 276 916.00 |