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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 18 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
AN Terrains | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
AP Constructions | 2 029 278.00 | 1 148 415.00 | 880 862.00 | 2 029 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 818.00 | 348 452.00 | 41 366.00 | 389 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 821.00 | 406 722.00 | 79 099.00 | 485 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 869.00 | 1 921 589.00 | 1 073 280.00 | 2 994 869.00 |
BT Marchandises | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 148 614.00 | | 148 614.00 | 148 614.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 964.00 | | 163 964.00 | 163 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 834.00 | 1 921 589.00 | 1 237 244.00 | 3 158 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DH Report à nouveau | -269 520.00 | -270 244.00 | | -269 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 709.00 | 724.00 | | -319 709.00 |
DL TOTAL (I) | 18 300.00 | 338 010.00 | | 18 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 342.00 | 376 946.00 | | 525 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 412.00 | 45 484.00 | | 27 412.00 |
EA Autres dettes | 615 031.00 | 730 718.00 | | 615 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 944.00 | 1 153 148.00 | | 1 218 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 245.00 | 1 491 158.00 | | 1 237 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 944.00 | 1 153 147.00 | | 1 218 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
FD Production vendue biens | 179 305.00 | | 179 305.00 | 179 305.00 |
FG Production vendue services | 441 740.00 | | 441 740.00 | 441 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 123.00 | | 630 123.00 | 630 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 2 772.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 352 772.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 2 069.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 2 069.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 350 702.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 464.00 | 815 283.00 | | 633 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 174.00 | 814 560.00 | | 953 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 709.00 | 723.00 | | -319 709.00 |