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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 590.00 | 24 010.00 | 6 579.00 | 30 590.00 |
AH Fonds commercial | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
AN Terrains | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
AP Constructions | 2 105 616.00 | 1 257 276.00 | 848 339.00 | 2 105 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 630.00 | 361 903.00 | 42 727.00 | 404 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 285.00 | 431 737.00 | 75 548.00 | 507 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 074.00 | 2 074 928.00 | 1 033 146.00 | 3 108 074.00 |
BT Marchandises | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BZ Autres créances | 147 388.00 | | 147 388.00 | 147 388.00 |
CF Disponibilités | 84 474.00 | | 84 474.00 | 84 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 588.00 | | 249 588.00 | 249 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 663.00 | 2 074 928.00 | 1 282 734.00 | 3 357 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DH Report à nouveau | -754 685.00 | -589 230.00 | | -754 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 315.00 | -165 454.00 | | -53 315.00 |
DL TOTAL (I) | -200 469.00 | -147 154.00 | | -200 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 200.00 | 593 281.00 | | 724 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 944.00 | 38 842.00 | | 57 944.00 |
EA Autres dettes | 701 059.00 | 820 376.00 | | 701 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 204.00 | 1 452 499.00 | | 1 483 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 734.00 | 1 305 345.00 | | 1 282 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 204.00 | 1 452 499.00 | | 1 483 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
FD Production vendue biens | 95 818.00 | | 95 818.00 | 95 818.00 |
FG Production vendue services | 147 501.00 | 1 734.00 | 149 236.00 | 147 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 203.00 | 1 734.00 | 251 938.00 | 250 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 338.00 | |
GE Autres charges | | | 5 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 459.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 459.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -1 081.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 432.00 | 100 483.00 | | 528 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 747.00 | 265 938.00 | | 581 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 315.00 | -165 454.00 | | -53 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 201.00 | 724 201.00 | | 724 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
UX Autres créances clients | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VB T. V. A. | 128 668.00 | 128 668.00 | | 128 668.00 |
VC Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VI Groupe et associés | 701 059.00 | 701 056.00 | | 701 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 727.00 | 158 727.00 | | 158 727.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 204.00 | 1 483 202.00 | | 1 483 204.00 |