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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
AN Terrains | 132 005.00 | 106 601.00 | 25 404.00 | 132 005.00 |
AP Constructions | 1 851 453.00 | 674 498.00 | 1 176 954.00 | 1 851 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 407.00 | 316 424.00 | 37 983.00 | 354 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 576.00 | 354 874.00 | 66 701.00 | 421 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 802.00 | 1 458 399.00 | 1 366 403.00 | 2 824 802.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
BZ Autres créances | 73 654.00 | | 73 654.00 | 73 654.00 |
CF Disponibilités | 140 577.00 | | 140 577.00 | 140 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 744.00 | | 281 744.00 | 281 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 547.00 | 1 458 399.00 | 1 648 147.00 | 3 106 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DH Report à nouveau | -302 736.00 | -1 515 856.00 | | -302 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 492.00 | 1 213 120.00 | | 32 492.00 |
DL TOTAL (I) | 337 286.00 | 304 794.00 | | 337 286.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 754.00 | 199 494.00 | | 83 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 859.00 | 132 365.00 | | 284 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 442.00 | 416 035.00 | | 86 442.00 |
EA Autres dettes | 855 804.00 | 2 739 009.00 | | 855 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 861.00 | 3 487 381.00 | | 1 310 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 147.00 | 3 792 175.00 | | 1 648 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
FD Production vendue biens | 174 463.00 | | 174 463.00 | 174 463.00 |
FG Production vendue services | 410 898.00 | | 410 898.00 | 410 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 090.00 | | 598 090.00 | 598 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 833.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 3 545 374.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 3 545 374.00 | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 845 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 845 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | 1 700 000.00 | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 141.00 | -9 191.00 | | -14 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 116.00 | 3 906 758.00 | | 877 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 624.00 | 2 693 638.00 | | 844 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 492.00 | 1 213 120.00 | | 32 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 952.00 | | 168 850.00 | 2 655 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 759 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 152.00 | | 35 000.00 | 30 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 592.00 | | 133 850.00 | 2 625 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 566.00 | 189 833.00 | | 1 268 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 566.00 | 183 833.00 | | 1 268 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 859.00 | 284 859.00 | | 284 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
VB T. V. A. | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
VC Groupe et associés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
VI Groupe et associés | 854 266.00 | 854 266.00 | | 854 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 274.00 | | | 108 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 328.00 | 132 328.00 | | 132 328.00 |
VW T.V.A. | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 861.00 | 1 310 861.00 | | 1 310 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 853.00 | 17 054.00 | | 18 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 352.00 | 11 214.00 | | 6 352.00 |
ST Autres comptes | 183 383.00 | 227 284.00 | | 183 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 763.00 | 28 255.00 | | 139 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 47 817.00 | 10 162.00 | | 47 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 853.00 | 17 054.00 | | 18 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 48 476.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 56 406.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 318.00 | 276 916.00 | | 387 318.00 |