| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
AN Terrains | 24 592.00 | 107 414.00 | -82 822.00 | 24 592.00 |
AP Constructions | 1 989 555.00 | 794 019.00 | 1 195 536.00 | 1 989 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 741.00 | 335 437.00 | 26 304.00 | 361 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 780.00 | 389 535.00 | 44 245.00 | 433 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 027.00 | 1 638 405.00 | 1 236 622.00 | 2 875 027.00 |
BT Marchandises | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 148 547.00 | | 148 547.00 | 148 547.00 |
CF Disponibilités | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 536.00 | | 254 536.00 | 254 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 563.00 | 1 638 405.00 | 1 491 158.00 | 3 129 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DH Report à nouveau | -270 244.00 | -302 736.00 | | -270 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724.00 | 32 492.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 338 010.00 | 337 286.00 | | 338 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 946.00 | 284 860.00 | | 376 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 484.00 | 86 443.00 | | 45 484.00 |
EA Autres dettes | 730 718.00 | 855 804.00 | | 730 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 148.00 | 1 310 861.00 | | 1 153 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 158.00 | 1 648 148.00 | | 1 491 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 769.00 | 491 595.00 | | 421 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
FD Production vendue biens | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
FG Production vendue services | 321 097.00 | | 321 097.00 | 321 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 746.00 | | 461 746.00 | 461 746.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 250 000.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 772.00 | 250 000.00 | | 352 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 702.00 | 250 000.00 | | 350 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 400.00 | -14 141.00 | | -10 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 284.00 | 877 116.00 | | 815 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 560.00 | 844 624.00 | | 814 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724.00 | 32 492.00 | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 803.00 | | 50 225.00 | 2 824 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 875 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 809 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 443.00 | | 50 225.00 | 2 759 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 399.00 | 180 006.00 | | 1 458 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 399.00 | 174 006.00 | | 1 452 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 946.00 | 376 286.00 | 660.00 | 376 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 112 607.00 | 112 607.00 | | 112 607.00 |
VC Groupe et associés | 27 621.00 | 13 480.00 | 14 141.00 | 27 621.00 |
VI Groupe et associés | 730 718.00 | | 730 718.00 | 730 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 755.00 | | | 83 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 027.00 | 190 886.00 | 14 141.00 | 205 027.00 |
VW T.V.A. | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 148.00 | 421 769.00 | 731 378.00 | 1 153 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 713.00 | 18 853.00 | | 15 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 970.00 | 6 352.00 | | 4 970.00 |
ST Autres comptes | 190 604.00 | 183 383.00 | | 190 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 672.00 | 139 763.00 | | 130 672.00 |
YT Sous‐traitance | 45 192.00 | 47 817.00 | | 45 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 600.00 | 10 000.00 | | 8 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 713.00 | 18 853.00 | | 15 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 375.00 | 457 615.00 | | 75 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 156.00 | 63 752.00 | | 50 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 041.00 | 387 318.00 | | 380 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |