| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 036.00 | 544 208.00 | 13 828.00 | 558 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 205.00 | 550 388.00 | 1 030 817.00 | 1 581 205.00 |
AX Avances et acomptes | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 519 950.00 | 1 804 382.00 | 3 715 568.00 | 5 519 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229 924.00 | | 229 924.00 | 229 924.00 |
BF Prêts | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509 776.00 | | 1 509 776.00 | 1 509 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 257 601.00 | 172 657 315.00 | 86 600 286.00 | 259 257 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 593.00 | | 407 593.00 | 407 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 642.00 | | 82 642.00 | 82 642.00 |
BZ Autres créances | 127 773 202.00 | 66 914 258.00 | 60 858 944.00 | 127 773 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 472 429.00 | | 11 472 429.00 | 11 472 429.00 |
CF Disponibilités | 10 352 385.00 | | 10 352 385.00 | 10 352 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 140 695.00 | 66 914 258.00 | 83 226 437.00 | 150 140 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 993 015.00 | | 1 993 015.00 | 1 993 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 391 311.00 | 239 571 573.00 | 171 819 738.00 | 411 391 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 161 423.00 | | | 104 161 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 401 070.00 | 51 401 070.00 | | 51 401 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 280 153.00 | 31 280 153.00 | | 31 280 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140 107.00 | 4 931 520.00 | | 5 140 107.00 |
DH Report à nouveau | 58 047 331.00 | 10 967 640.00 | | 58 047 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 928 984.00 | 47 288 278.00 | | -53 928 984.00 |
DL TOTAL (I) | 91 939 677.00 | 145 868 661.00 | | 91 939 677.00 |
DP Provisions pour risques | 3 682 936.00 | 2 991 620.00 | | 3 682 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 682 936.00 | 2 991 620.00 | | 3 682 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 851 484.00 | 23 073 973.00 | | 11 851 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 138 043.00 | 59 182 398.00 | | 54 138 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 709 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 157.00 | 884 966.00 | | 712 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 837 665.00 | 6 501 414.00 | | 3 837 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 676.00 | 102 283.00 | | 115 676.00 |
EA Autres dettes | 4 046 320.00 | 6 658 623.00 | | 4 046 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 701 345.00 | 97 112 657.00 | | 74 701 345.00 |
ED (V) | 1 495 780.00 | 1 748 072.00 | | 1 495 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 819 738.00 | 247 721 010.00 | | 171 819 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 172 973.00 | 64 277 497.00 | | 44 172 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 602.00 | 10 254 098.00 | | 482 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
FG Production vendue services | 7 834 748.00 | 8 784 390.00 | 16 619 138.00 | 7 834 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 835 849.00 | 8 784 390.00 | 16 620 239.00 | 7 835 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 811 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 457 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 737 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 241 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 997 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 104 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 646 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 025 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 684 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 559 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 060 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 365 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 691 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 818 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 383 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 220 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 855 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 502 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 741.00 | 251 393.00 | | 76 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 627 730.00 | 211 766 601.00 | | 5 627 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 8 340 252.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 734 471.00 | 220 358 246.00 | | 5 734 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 899.00 | 180 848.00 | | 15 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 844.00 | 144 906 740.00 | | 49 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 521.00 | 171 258.00 | | 155 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 264.00 | 145 258 846.00 | | 221 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 513 207.00 | 75 099 400.00 | | 5 513 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 323 546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 090.00 | 2 117 916.00 | | -60 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 557 216.00 | 304 970 273.00 | | 39 557 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 486 200.00 | 257 681 995.00 | | 93 486 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 928 984.00 | 47 288 278.00 | | -53 928 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 649 000.00 | | | 247 649 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 099 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 450 000.00 | | | 245 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 000.00 | 189 000.00 | 108 000.00 | 1 013 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 000.00 | 164 000.00 | 93 000.00 | 479 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 991 000.00 | 1 613 000.00 | 921 000.00 | 2 991 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991 000.00 | 1 613 000.00 | 921 000.00 | 2 991 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 138 043.00 | 33 318 705.00 | 20 819 338.00 | 54 138 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 156.00 | 712 156.00 | | 712 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 674.00 | 13 328.00 | 102 346.00 | 115 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046 320.00 | 4 046 320.00 | | 4 046 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 519 948.00 | 3 986 285.00 | | 5 519 948.00 |
UP Prêts | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509 776.00 | 34 606.00 | | 1 509 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 502.00 | | | 428 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052 235.00 | | | 2 052 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 773 202.00 | | | 127 773 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 963 408.00 | 27 767 756.00 | 107 195 652.00 | 134 963 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 701 340.00 | 44 172 970.00 | 30 528 370.00 | 74 701 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |