| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171 786.00 | 686 572.00 | 485 214.00 | 1 171 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 734.00 | 149 894.00 | 224 840.00 | 374 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 887.00 | 1 058 408.00 | 796 479.00 | 1 854 887.00 |
AX Avances et acomptes | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 174 670.00 | 4 276 028.00 | 20 898 642.00 | 25 174 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106 634.00 | | 1 106 634.00 | 1 106 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 771 473.00 | 165 369 939.00 | 97 401 533.00 | 262 771 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 609 897.00 | | 15 609 897.00 | 15 609 897.00 |
BZ Autres créances | 123 378 976.00 | 35 384 794.00 | 87 994 182.00 | 123 378 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 981.00 | 10 693.00 | 1 287.00 | 11 981.00 |
CF Disponibilités | 21 915 100.00 | | 21 915 100.00 | 21 915 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 481.00 | | 130 481.00 | 130 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 046 434.00 | 35 395 487.00 | 125 650 946.00 | 161 046 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 983 874.00 | | 17 983 874.00 | 17 983 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 801 781.00 | 200 765 427.00 | 241 036 354.00 | 441 801 781.00 |
CU Autres participations | 233 064 310.00 | 159 199 038.00 | 73 865 272.00 | 233 064 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 430 100.00 | 73 430 100.00 | | 73 430 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 280 154.00 | 31 280 154.00 | | 31 280 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140 107.00 | 5 140 107.00 | | 5 140 107.00 |
DH Report à nouveau | -69 986 082.00 | -54 878 619.00 | | -69 986 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 985 319.00 | -15 107 464.00 | | -43 985 319.00 |
DL TOTAL (I) | -4 121 040.00 | 39 864 278.00 | | -4 121 040.00 |
DP Provisions pour risques | 17 217 043.00 | 7 866 541.00 | | 17 217 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 913 775.00 | 3 980 778.00 | | 3 913 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 130 818.00 | 11 847 319.00 | | 21 130 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 649 238.00 | 40 116 310.00 | | 105 649 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 066 345.00 | 80 618 456.00 | | 93 066 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 579 800.00 | 1 579 800.00 | | 1 579 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 771 309.00 | 2 027 454.00 | | 6 771 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 503 378.00 | 2 990 062.00 | | 4 503 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 536.00 | 105 653.00 | | 66 536.00 |
EA Autres dettes | 165 060.00 | 20 303 515.00 | | 165 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 801 668.00 | 147 763 848.00 | | 211 801 668.00 |
ED (V) | 12 224 909.00 | 4 339 471.00 | | 12 224 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 036 354.00 | 203 814 917.00 | | 241 036 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 191 055.00 | 10 725 343.00 | 21 916 399.00 | 11 191 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 191 055.00 | 10 725 343.00 | 21 916 399.00 | 11 191 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 544 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 256 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 777 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 754 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 772.00 | |
GE Autres charges | | | 247 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 408 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 864 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 631 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 521 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | -358 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 809 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 404 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 635 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 513 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 296 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 432 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 170.00 | 2 762.00 | | 65 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768 356.00 | 3 164 784.00 | | 768 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 526.00 | 3 167 546.00 | | 833 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 964.00 | 140.00 | | 39 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 211 460.00 | 3 160 078.00 | | 101 211 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 251 423.00 | 3 160 719.00 | | 101 251 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 417 898.00 | 6 826.00 | | -100 417 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 187 689.00 | 61 369 333.00 | | 126 187 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 173 008.00 | 76 476 796.00 | | 170 173 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 985 319.00 | -15 107 464.00 | | -43 985 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 969 110.00 | | 5 992 294.00 | 320 969 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 943 031.00 | 259 350 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 189 932.00 | 262 771 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 550.00 | 1 171 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 350.00 | 2 249 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 488.00 | | 77 848.00 | 1 197 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 595.00 | | 123 330.00 | 2 269 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 502 028.00 | | 5 791 116.00 | 317 502 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 206.00 | 366 711.00 | 166 044.00 | 1 694 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 662.00 | 96 612.00 | 25 702.00 | 615 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 544.00 | 270 099.00 | 140 342.00 | 1 078 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 601 145.00 | 2 674 883.00 | | 1 601 145.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 847 319.00 | 9 922 273.00 | 638 775.00 | 11 847 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 354 550.00 | 26 164 451.00 | 37 123 514.00 | 46 354 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 338 151.00 | 31 750 193.00 | 100 217 791.00 | 267 338 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 185 470.00 | 41 672 467.00 | 100 856 566.00 | 279 185 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 772.00 | 334 775.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 404 695.00 | 100 521 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 089 102.00 | 35 114.00 | | 38 089 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 771 309.00 | 6 771 309.00 | | 6 771 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 427 943.00 | 2 427 943.00 | | 2 427 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610 821.00 | 1 610 821.00 | | 1 610 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 860.00 | 1 744 860.00 | | 1 744 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 174 670.00 | | 25 174 670.00 | 25 174 670.00 |
UP Prêts | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106 634.00 | | 1 106 634.00 | 1 106 634.00 |
UX Autres créances clients | 15 609 897.00 | 15 609 897.00 | | 15 609 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 259.00 | 109 259.00 | | 109 259.00 |
VB T. V. A. | 162 761.00 | 162 761.00 | | 162 761.00 |
VC Groupe et associés | 118 415 462.00 | 47 516 099.00 | 70 899 363.00 | 118 415 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 649 238.00 | 13 729 149.00 | 91 920 089.00 | 105 649 238.00 |
VI Groupe et associés | 54 977 243.00 | 54 977 243.00 | | 54 977 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 691 494.00 | 4 691 494.00 | | 4 691 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 481.00 | 130 481.00 | | 130 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 405 156.00 | 68 219 990.00 | 97 185 166.00 | 165 405 156.00 |
VW T.V.A. | 389 127.00 | 389 127.00 | | 389 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 801 668.00 | 81 827 590.00 | 91 920 089.00 | 211 801 668.00 |