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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 036.00 | 551 034.00 | 7 002.00 | 558 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 211.00 | 709 709.00 | 930 502.00 | 1 640 211.00 |
AX Avances et acomptes | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 575 871.00 | | 1 575 871.00 | 1 575 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229 924.00 | | 229 924.00 | 229 924.00 |
BF Prêts | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700 488.00 | | 1 700 488.00 | 1 700 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 189 570.00 | 177 152 188.00 | 80 037 382.00 | 257 189 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
BZ Autres créances | 124 977 997.00 | 62 938 636.00 | 62 039 361.00 | 124 977 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 424.00 | 8 346.00 | 281 078.00 | 289 424.00 |
CF Disponibilités | 17 832 821.00 | | 17 832 821.00 | 17 832 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 586 891.00 | 62 946 982.00 | 80 639 909.00 | 143 586 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 272 322.00 | | 7 272 322.00 | 7 272 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 048 783.00 | 240 099 170.00 | 167 949 613.00 | 408 048 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 509 402.00 | | | 35 509 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251 415 204.00 | 175 891 445.00 | 75 523 759.00 | 251 415 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 401 070.00 | 51 401 070.00 | | 51 401 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 280 153.00 | 31 280 153.00 | | 31 280 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140 107.00 | 5 140 107.00 | | 5 140 107.00 |
DH Report à nouveau | 4 118 347.00 | 58 047 331.00 | | 4 118 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 666 405.00 | -53 928 984.00 | | -24 666 405.00 |
DL TOTAL (I) | 67 273 272.00 | 91 939 677.00 | | 67 273 272.00 |
DP Provisions pour risques | 5 566 223.00 | 3 682 936.00 | | 5 566 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 928 859.00 | | | 1 928 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 495 082.00 | 3 682 936.00 | | 7 495 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 715 575.00 | 11 851 484.00 | | 10 715 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 584 382.00 | 54 138 043.00 | | 70 584 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 011.00 | 712 157.00 | | 1 531 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 296 004.00 | 3 837 665.00 | | 4 296 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 623.00 | 115 676.00 | | 678 623.00 |
EA Autres dettes | 4 155 553.00 | 4 046 320.00 | | 4 155 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 961 148.00 | 74 701 345.00 | | 91 961 148.00 |
ED (V) | 1 220 111.00 | 1 495 780.00 | | 1 220 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 949 613.00 | 171 819 738.00 | | 167 949 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 983 127.00 | 44 172 973.00 | | 46 983 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096 478.00 | 482 609.00 | | 1 096 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 316 622.00 | 10 158 655.00 | 18 475 277.00 | 8 316 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 316 622.00 | 10 158 655.00 | 18 475 277.00 | 8 316 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 877 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 919 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 313 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 349 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 373 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 748 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 870 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 135 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 095 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 797 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 810 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 383 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 961 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 155 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 357 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 228 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 905.00 | 76 741.00 | | 49 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 701 399.00 | 5 627 730.00 | | 7 701 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 521.00 | 30 000.00 | | 248 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 999 825.00 | 5 734 471.00 | | 7 999 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 052.00 | 15 899.00 | | 17 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 487 048.00 | 49 844.00 | | 18 487 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 504 100.00 | 221 264.00 | | 18 504 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 504 275.00 | 5 513 207.00 | | -10 504 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 743.00 | -60 090.00 | | -66 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 675 593.00 | 39 557 216.00 | | 49 675 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 341 998.00 | 93 486 200.00 | | 74 341 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 666 405.00 | -53 928 984.00 | | -24 666 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 000.00 | 166 000.00 | | 1 094 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 000.00 | 159 000.00 | | 550 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 683 000.00 | 5 566 000.00 | 1 754 000.00 | 3 683 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 683 000.00 | 5 566 000.00 | 1 754 000.00 | 3 683 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 584 382.00 | 32 765 046.00 | 37 819 336.00 | 70 584 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 011.00 | 1 531 011.00 | | 1 531 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 623.00 | 603 326.00 | 75 297.00 | 678 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155 553.00 | 4 155 553.00 | | 4 155 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 575 872.00 | | | 1 575 872.00 |
UP Prêts | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700 488.00 | 45 578.00 | | 1 700 488.00 |
UX Autres créances clients | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 715 576.00 | 3 632 188.00 | 7 083 388.00 | 10 715 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 125 138.00 | | | 20 125 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 857 166.00 | | | 4 857 166.00 |
VP Divers | 124 977 996.00 | | | 124 977 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296 003.00 | 4 296 003.00 | | 4 296 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 356 887.00 | 89 600 821.00 | 38 756 066.00 | 128 356 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 961 148.00 | 46 983 127.00 | 44 978 021.00 | 91 961 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |