| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 197 859.00 | 777 683.00 | 420 175.00 | 1 197 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415 734.00 | 1 500 982.00 | 914 752.00 | 2 415 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 261 941 914.00 | 165 097 941.00 | 96 843 973.00 | 261 941 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 555 507.00 | 167 376 606.00 | 98 178 900.00 | 265 555 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 047 821.00 | | 14 047 821.00 | 14 047 821.00 |
BZ Autres créances | 137 813 211.00 | 51 314 044.00 | 86 499 167.00 | 137 813 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 981.00 | 11 380.00 | 601.00 | 11 981.00 |
CF Disponibilités | 34 367 182.00 | | 34 367 182.00 | 34 367 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327 042.00 | | 3 327 042.00 | 3 327 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 567 238.00 | 51 325 424.00 | 138 241 814.00 | 189 567 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 638 965.00 | | 3 638 965.00 | 3 638 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 761 710.00 | 218 702 030.00 | 240 059 680.00 | 458 761 710.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 430 100.00 | 73 430 100.00 | | 73 430 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 280 154.00 | 31 280 154.00 | | 31 280 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140 107.00 | 5 140 107.00 | | 5 140 107.00 |
DH Report à nouveau | -113 814 313.00 | -69 986 082.00 | | -113 814 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 206 754.00 | -43 985 319.00 | | -11 206 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 427 296.00 | | | 427 296.00 |
DL TOTAL (I) | -14 743 410.00 | -4 121 040.00 | | -14 743 410.00 |
DP Provisions pour risques | 18 262 794.00 | 17 217 043.00 | | 18 262 794.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 913 775.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 262 794.00 | 21 130 818.00 | | 18 262 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 800 940.00 | 105 649 238.00 | | 93 800 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 061 096.00 | 93 066 345.00 | | 113 061 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 974 750.00 | 1 579 800.00 | | 1 974 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 739 364.00 | 6 771 309.00 | | 16 739 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 611 099.00 | 4 503 378.00 | | 4 611 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 505.00 | 66 536.00 | | 33 505.00 |
EA Autres dettes | 348 849.00 | 165 060.00 | | 348 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 569 603.00 | 211 801 668.00 | | 230 569 603.00 |
ED (V) | 5 970 694.00 | 12 224 909.00 | | 5 970 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 059 680.00 | 241 036 354.00 | | 240 059 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 105 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 105 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 775 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 549 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 572 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 791.00 | |
GE Autres charges | | | 137 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 480 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 125 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 544 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 418 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 124 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 165.00 | 100 417 898.00 | | 105 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 165.00 | -100 417 898.00 | | -105 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 595.00 | | | 279 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 250.00 | | | -302 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 900 337.00 | 82 298 146.00 | | 31 900 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 107 091.00 | 126 283 465.00 | | 43 107 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 206 754.00 | -43 985 319.00 | | -11 206 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 360.00 | | 192 233.00 | 3 421 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 613 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 415 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 786.00 | | 26 073.00 | 1 171 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 574.00 | | 166 160.00 | 2 249 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421 360.00 | 192 233.00 | | 3 421 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171 786.00 | 26 073.00 | | 1 171 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 574.00 | 166 160.00 | | 2 249 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 130 818.00 | 5 175 671.00 | 8 043 696.00 | 21 130 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 130 818.00 | 5 175 671.00 | 8 043 696.00 | 21 130 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 739.00 | -251 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 005 932.00 | -7 230 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 080 285.00 | | | 38 080 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 739 364.00 | 16 739 364.00 | | 16 739 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010 272.00 | 2 010 272.00 | | 2 010 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 257 842.00 | 2 257 842.00 | | 2 257 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323 599.00 | 2 323 599.00 | | 2 323 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 959 955.00 | | 27 959 955.00 | 27 959 955.00 |
UP Prêts | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988 000.00 | | 988 000.00 | 988 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 047 821.00 | 14 047 821.00 | | 14 047 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 135 763.00 | 135 763.00 | | 135 763.00 |
VC Groupe et associés | 134 678 192.00 | 1 377 122.00 | 133 301 070.00 | 134 678 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 800 940.00 | 9 287 768.00 | 84 513 172.00 | 93 800 940.00 |
VI Groupe et associés | 74 980 811.00 | 4 665 395.00 | 70 315 416.00 | 74 980 811.00 |
VP Divers | 363 202.00 | 363 202.00 | | 363 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 593.00 | 93 593.00 | | 93 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614 976.00 | 2 614 976.00 | | 2 614 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 861 033.00 | 18 559 963.00 | 133 301 070.00 | 151 861 033.00 |
VW T.V.A. | 249 392.00 | 249 392.00 | | 249 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 569 603.00 | 37 660 729.00 | 154 828 588.00 | 230 569 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 110.00 | | 114.00 |