| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 740.00 | 550 261.00 | 190 478.00 | 740 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 730.00 | | 194 730.00 | 194 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 468.00 | 823 948.00 | 920 520.00 | 1 744 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 180.00 | | 263 180.00 | 263 180.00 |
AX Avances et acomptes | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 122 965.00 | | 5 122 965.00 | 5 122 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229 925.00 | | 229 925.00 | 229 925.00 |
BF Prêts | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290 496.00 | | 1 290 496.00 | 1 290 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 328 056.00 | 184 582 221.00 | 82 745 835.00 | 267 328 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 497.00 | | 2 304 497.00 | 2 304 497.00 |
BZ Autres créances | 177 256 669.00 | 69 245 707.00 | 108 010 963.00 | 177 256 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 418.00 | 10 693.00 | 278 725.00 | 289 418.00 |
CF Disponibilités | 19 207 570.00 | | 19 207 570.00 | 19 207 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 097 233.00 | 69 256 400.00 | 129 840 833.00 | 199 097 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 570 205.00 | | 5 570 205.00 | 5 570 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 995 495.00 | 253 838 622.00 | 218 156 873.00 | 471 995 495.00 |
CU Autres participations | 257 709 640.00 | 183 208 012.00 | 74 501 627.00 | 257 709 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 401 070.00 | 51 401 070.00 | | 51 401 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 280 154.00 | 31 280 153.00 | | 31 280 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140 107.00 | 5 140 107.00 | | 5 140 107.00 |
DH Report à nouveau | -20 548 058.00 | 4 118 347.00 | | -20 548 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 330 561.00 | -24 666 405.00 | | -34 330 561.00 |
DL TOTAL (I) | 32 942 712.00 | 67 273 272.00 | | 32 942 712.00 |
DP Provisions pour risques | 13 091 760.00 | 5 566 223.00 | | 13 091 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 531 327.00 | 1 928 858.00 | | 3 531 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 623 087.00 | 7 495 081.00 | | 16 623 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 080 988.00 | 10 715 575.00 | | 46 080 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 522 556.00 | 70 584 382.00 | | 78 522 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 709.00 | 1 531 011.00 | | 942 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 241 232.00 | 4 296 003.00 | | 3 241 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 466.00 | 678 623.00 | | 330 466.00 |
EA Autres dettes | 38 319 213.00 | 4 155 552.00 | | 38 319 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 479 140.00 | 91 961 146.00 | | 167 479 140.00 |
ED (V) | 1 111 934.00 | 1 220 110.00 | | 1 111 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 156 873.00 | 167 949 609.00 | | 218 156 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 444 188.00 | 8 843 079.00 | 18 287 266.00 | 9 444 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 444 188.00 | 8 843 079.00 | 18 287 266.00 | 9 444 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 763 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 416 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 163 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 832 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 450 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 661.00 | |
GE Autres charges | | | 97 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 710 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 293 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 345 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 286 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 609 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 530 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 437 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 909 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 453 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 922 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 216 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | 49 905.00 | | 1 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 361 495.00 | 7 701 399.00 | | 34 361 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 248 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 363 457.00 | 7 999 825.00 | | 34 363 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 740.00 | 17 052.00 | | 179 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 358 516.00 | 18 487 048.00 | | 41 358 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 539 930.00 | 18 504 100.00 | | 41 539 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 176 472.00 | -10 504 275.00 | | -7 176 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 040.00 | -66 743.00 | | -62 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 310 985.00 | 49 675 593.00 | | 68 310 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 641 546.00 | 74 341 998.00 | | 102 641 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 330 561.00 | -24 666 405.00 | | -34 330 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 000.00 | 202 000.00 | 88 000.00 | 1 260 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 000.00 | 31 000.00 | 32 000.00 | 551 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 000.00 | 171 000.00 | 56 000.00 | 709 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 984 125.00 | 40 164 787.00 | 37 819 337.00 | 77 984 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 708.00 | 942 708.00 | | 942 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583 661.00 | 1 583 661.00 | | 1 583 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448 536.00 | 1 448 536.00 | | 1 448 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 465.00 | 330 465.00 | | 330 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 361 190.00 | 38 361 190.00 | | 38 361 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 122 965.00 | 3 514 756.00 | 1 608 209.00 | 5 122 965.00 |
UP Prêts | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290 495.00 | 52 495.00 | 1 238 000.00 | 1 290 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 497.00 | 2 394 497.00 | | 2 304 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
VB T. V. A. | 630 172.00 | 630 172.00 | | 630 172.00 |
VC Groupe et associés | 121 563 547.00 | 7 562 541.00 | 114 001 005.00 | 121 563 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 332 653.00 | 22 332 653.00 | | 22 332 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 748 334.00 | 2 406 709.00 | 4 841 625.00 | 23 748 334.00 |
VI Groupe et associés | 538 430.00 | 538 430.00 | | 538 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 523 298.00 | | | 2 523 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 335 789.00 | 41 688 525.00 | 13 647 264.00 | 55 335 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 345 087.00 | 55 840 834.00 | 130 504 253.00 | 186 345 087.00 |
VW T.V.A. | 182 790.00 | 182 790.00 | | 182 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 479 140.00 | 108 318 177.00 | 42 660 962.00 | 167 479 140.00 |