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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 304.00 | 91 818.00 | 115 486.00 | 207 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 914 491.00 | 91 818.00 | 63 822 673.00 | 63 914 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 884.00 | 4 600.00 | 672 284.00 | 676 884.00 |
BZ Autres créances | 243 984.00 | | 243 984.00 | 243 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 052.00 | | 2 001 052.00 | 2 001 052.00 |
CF Disponibilités | 3 256 220.00 | | 3 256 220.00 | 3 256 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 178 141.00 | 4 600.00 | 6 173 541.00 | 6 178 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 092 632.00 | 96 418.00 | 69 996 214.00 | 70 092 632.00 |
CU Autres participations | 63 684 514.00 | | 63 684 514.00 | 63 684 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 090.00 | | | 1 845 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 207.00 | | | 483 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 509.00 | | | 184 509.00 |
DG Autres réserves | 50 344 300.00 | | | 50 344 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 910 664.00 | | | 7 910 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 132.00 | | | 216 132.00 |
DL TOTAL (I) | 60 983 904.00 | | | 60 983 904.00 |
DP Provisions pour risques | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 526 967.00 | | | 5 526 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 870.00 | | | 407 870.00 |
EA Autres dettes | 2 976 777.00 | | | 2 976 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 989 514.00 | | | 8 989 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 996 214.00 | | | 69 996 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 989 514.00 | | | 6 989 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 938 521.00 | | 2 938 521.00 | 2 938 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 521.00 | | 2 938 521.00 | 2 938 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 797.00 | |
GE Autres charges | | | 13 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 570.00 | | | 91 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 376.00 | | | 2 967 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 244.00 | | | 2 751 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 132.00 | | | 216 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 885 526.00 | | 32 123.00 | 63 885 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 707 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 158.00 | 63 914 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 158.00 | 207 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 339.00 | | 32 123.00 | 178 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 707 188.00 | | | 63 707 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 575.00 | 22 401.00 | 3 158.00 | 72 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 575.00 | 22 401.00 | 3 158.00 | 72 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 797.00 | 22 797.00 | 22 797.00 | 22 797.00 |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 397.00 | 22 797.00 | 22 797.00 | 27 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 797.00 | 22 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 063.00 | 192 063.00 | | 192 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976 777.00 | 2 976 777.00 | | 2 976 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
UX Autres créances clients | 676 664.00 | | | 676 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VC Groupe et associés | 192 322.00 | | | 192 322.00 |
VI Groupe et associés | 5 526 967.00 | 5 526 967.00 | | 5 526 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 542.00 | 943 542.00 | | 943 542.00 |
VW T.V.A. | 113 570.00 | 113 570.00 | | 113 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 989 514.00 | 8 989 514.00 | | 8 989 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
ST Autres comptes | 191 570.00 | | | 191 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 015.00 | | | 166 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 492.00 | | | 589 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 024.00 | | | 445 024.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |